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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 629.00 | 103 825.00 | 33 803.00 | 137 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 818.00 | 182 439.00 | 183 380.00 | 365 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 151 877.00 | | 1 151 877.00 | 1 151 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 284.00 | 291 474.00 | 1 382 810.00 | 1 674 284.00 |
BT Marchandises | 130 005.00 | | 130 005.00 | 130 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 985.00 | 27 100.00 | 782 886.00 | 809 985.00 |
BZ Autres créances | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CF Disponibilités | 648 308.00 | | 648 308.00 | 648 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 080.00 | 27 100.00 | 1 586 981.00 | 1 614 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 364.00 | 318 573.00 | 2 969 791.00 | 3 288 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 667 123.00 | 1 211 132.00 | | 1 667 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 593.00 | 455 991.00 | | 601 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 715.00 | 1 777 123.00 | | 2 378 715.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 600.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 620.00 | 385 663.00 | | 340 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 325.00 | 263 836.00 | | 247 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 075.00 | 649 499.00 | | 591 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 791.00 | 2 439 222.00 | | 2 969 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 945.00 | 649 499.00 | | 587 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 088 585.00 | 561 466.00 | 4 650 051.00 | 4 088 585.00 |
FG Production vendue services | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 094 562.00 | 561 466.00 | 4 656 028.00 | 4 094 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 702 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 245 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 864 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 3 939.00 | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 167.00 | 4 500.00 | | 17 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 356.00 | 8 439.00 | | 17 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 667.00 | 764.00 | | 26 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 360.00 | 10 485.00 | | 10 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 970.00 | 11 249.00 | | 41 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 614.00 | -2 810.00 | | -24 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 579.00 | 183 432.00 | | 223 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 731 943.00 | 4 569 518.00 | | 4 731 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 130 350.00 | 4 113 527.00 | | 4 130 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 593.00 | 455 991.00 | | 601 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 297.00 | | 830 755.00 | 941 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 383.00 | 1 165 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 769.00 | 1 674 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 385.00 | 503 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 187.00 | | 119 645.00 | 475 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 900.00 | | 711 110.00 | 460 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 452.00 | 56 809.00 | 47 788.00 | 282 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 242.00 | 56 809.00 | 47 788.00 | 277 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 620.00 | 340 620.00 | | 340 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 325.00 | 247 325.00 | | 247 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 151 877.00 | | 1 151 877.00 | 1 151 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 809 985.00 | 809 985.00 | | 809 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 394.00 | 835 767.00 | 1 165 627.00 | 2 001 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 945.00 | 587 945.00 | | 587 945.00 |