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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 112.00 | 246 112.00 | | 246 112.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 891.00 | 246 112.00 | 1 778.00 | 247 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 267 865.00 | 83 188.00 | 35 184 677.00 | 35 267 865.00 |
BZ Autres créances | 2 782 962.00 | | 2 782 962.00 | 2 782 962.00 |
CF Disponibilités | 2 872 860.00 | | 2 872 860.00 | 2 872 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 923 687.00 | 83 188.00 | 40 840 499.00 | 40 923 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 171 577.00 | 329 300.00 | 40 842 277.00 | 41 171 577.00 |
CU Autres participations | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 553 331.00 | 3 553 331.00 | | 3 553 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 152.00 | 172 152.00 | | 172 152.00 |
DH Report à nouveau | 1 573 751.00 | 1 805 516.00 | | 1 573 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 083 940.00 | -231 766.00 | | 2 083 940.00 |
DL TOTAL (I) | 7 383 173.00 | 5 299 233.00 | | 7 383 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 199.00 | 106 938.00 | | 104 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 584 641.00 | 11 335 247.00 | | 13 584 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 845 872.00 | 4 606 154.00 | | 5 845 872.00 |
EA Autres dettes | 13 881 285.00 | 8 956 648.00 | | 13 881 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 000.00 | 29 167.00 | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 458 996.00 | 25 034 154.00 | | 33 458 996.00 |
ED (V) | 107.00 | | | 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 842 277.00 | 30 333 387.00 | | 40 842 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 131 946.00 | | 78 131 946.00 | 78 131 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 131 946.00 | | 78 131 946.00 | 78 131 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 222 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 796 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 971.00 | |
GE Autres charges | | | 390 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 353 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 868 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 868 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 608.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 784 607.00 | -85 666.00 | | 784 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 222 383.00 | 55 499 180.00 | | 78 222 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 138 443.00 | 55 730 946.00 | | 76 138 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 083 940.00 | -231 766.00 | | 2 083 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 585 000.00 | 13 585 000.00 | | 13 585 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 268 000.00 | 35 268 000.00 | | 35 268 000.00 |
VB T. V. A. | 2 296 000.00 | 2 296 000.00 | | 2 296 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 695 000.00 | 13 695 000.00 | | 13 695 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 000.00 | 487 000.00 | | 487 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 051 000.00 | 38 051 000.00 | | 38 051 000.00 |
VW T.V.A. | 5 749 000.00 | 5 749 000.00 | | 5 749 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 459 000.00 | 33 459 000.00 | | 33 459 000.00 |