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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 419.00 | 80.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 836.00 | 318 108.00 | 47 728.00 | 365 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 696.00 | 328 530.00 | 43 166.00 | 371 696.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 161.00 | 648 057.00 | 91 104.00 | 739 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
BT Marchandises | 70 424.00 | | 70 424.00 | 70 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 589.00 | | 304 589.00 | 304 589.00 |
BZ Autres créances | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
CF Disponibilités | 221 283.00 | | 221 283.00 | 221 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 602.00 | | 645 602.00 | 645 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 763.00 | 648 057.00 | 736 706.00 | 1 384 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 264 033.00 | 264 033.00 | | 264 033.00 |
DH Report à nouveau | -110 344.00 | -111 461.00 | | -110 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 385.00 | 1 117.00 | | 17 385.00 |
DL TOTAL (I) | 199 656.00 | 182 271.00 | | 199 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 344.00 | 251 110.00 | | 213 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597.00 | 2 158.00 | | 2 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 781.00 | 908.00 | | 2 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 894.00 | 131 661.00 | | 260 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 137.00 | 47 975.00 | | 55 137.00 |
EA Autres dettes | 2 294.00 | 4 416.00 | | 2 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 049.00 | 438 230.00 | | 537 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 706.00 | 620 502.00 | | 736 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 323.00 | 400 986.00 | | 429 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 407.00 | | 14 353.00 | 737 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 610.00 | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 598.00 | 739 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 963.00 | 737 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 182.00 | | 14 314.00 | 731 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 39.00 | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 918.00 | 35 944.00 | 6 804.00 | 618 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 500.00 | 25.00 | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 974.00 | 35 444.00 | 6 779.00 | 617 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 894.00 | 260 894.00 | | 260 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 304 589.00 | 304 589.00 | | 304 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 565.00 | 62 943.00 | 2 622.00 | 65 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 780.00 | 42 676.00 | 105 103.00 | 147 780.00 |
VI Groupe et associés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 027.00 | | | 87 027.00 |
VP Divers | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 583.00 | 333 504.00 | 79.00 | 333 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 268.00 | 426 542.00 | 107 726.00 | 534 268.00 |