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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583 162.00 | 583 162.00 | | 583 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 752 566.00 | 6 687 613.00 | 64 953.00 | 6 752 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 335 728.00 | 7 270 775.00 | 64 953.00 | 7 335 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 250.00 | | 144 250.00 | 144 250.00 |
BZ Autres créances | 730 550.00 | | 730 550.00 | 730 550.00 |
CF Disponibilités | 89 305.00 | | 89 305.00 | 89 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 194.00 | | 65 194.00 | 65 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 446.00 | | 1 039 447.00 | 1 039 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 375 174.00 | 7 270 775.00 | 1 104 400.00 | 8 375 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 104.00 | 352 104.00 | | 352 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
DH Report à nouveau | 76 317.00 | 100 106.00 | | 76 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 037.00 | -23 790.00 | | 409 037.00 |
DL TOTAL (I) | 847 989.00 | 438 951.00 | | 847 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 782.00 | 50 025.00 | | 65 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 317.00 | 112 462.00 | | 108 317.00 |
EA Autres dettes | 57 312.00 | 7 184.00 | | 57 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 2 113 127.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 411.00 | 2 282 798.00 | | 256 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 400.00 | 2 721 750.00 | | 1 104 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 863 692.00 | 413 305.00 | 3 276 997.00 | 2 863 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 692.00 | 413 305.00 | 3 276 997.00 | 2 863 692.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 654 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 595.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 595.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | -595.00 | | -497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 833.00 | 139 983.00 | | 3 306 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 795.00 | 163 773.00 | | 2 897 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 037.00 | -23 790.00 | | 409 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 306 671.00 | | 29 057.00 | 7 306 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 335 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 335 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 306 671.00 | | 29 057.00 | 7 306 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 270 774.00 | | | 7 270 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 270 774.00 | | | 7 270 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 782.00 | 65 782.00 | | 65 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 037.00 | 68 037.00 | | 68 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 250.00 | 144 250.00 | | 144 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 72 401.00 | 72 401.00 | | 72 401.00 |
VC Groupe et associés | 656 625.00 | 656 625.00 | | 656 625.00 |
VI Groupe et associés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 194.00 | 65 194.00 | | 65 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 993.00 | 939 993.00 | | 939 993.00 |
VW T.V.A. | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 410.00 | 256 410.00 | | 256 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |