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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 923.00 | 15 531.00 | 392.00 | 15 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 878.00 | 111 202.00 | 1 676.00 | 112 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 777.00 | 128 709.00 | 2 067.00 | 130 777.00 |
BT Marchandises | 51 220.00 | | 51 220.00 | 51 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
BZ Autres créances | 108 151.00 | 16 150.00 | 92 001.00 | 108 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CF Disponibilités | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 520.00 | 16 150.00 | 180 370.00 | 196 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 297.00 | 144 859.00 | 182 438.00 | 327 297.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 815.00 | | | -19 815.00 |
DL TOTAL (I) | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 172.00 | | | 98 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 384.00 | | | 160 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 438.00 | | | 182 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 384.00 | | | 160 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 335.00 | | 836 335.00 | 836 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 335.00 | | 836 335.00 | 836 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 200.00 | | | 851 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 015.00 | | | 871 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 815.00 | | | -19 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 777.00 | | 1 153.00 | 130 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 801.00 | | 1 153.00 | 128 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 217.00 | 4 492.00 | | 124 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 241.00 | 4 492.00 | | 122 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 172.00 | 98 172.00 | | 98 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VC Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VI Groupe et associés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 799.00 | 75 799.00 | | 75 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 114.00 | 119 114.00 | | 119 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 114.00 | 119 114.00 | | 119 114.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 384.00 | 160 384.00 | | 160 384.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |