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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 617.00 | 407 297.00 | 320.00 | 407 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 160.00 | 84 491.00 | 115 668.00 | 200 160.00 |
AP Constructions | 114 783.00 | 57 513.00 | 57 270.00 | 114 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 334.00 | 149 289.00 | 71 045.00 | 220 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 388.00 | 106 129.00 | 14 258.00 | 120 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 564.00 | 804 722.00 | 266 841.00 | 1 071 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 378.00 | 14 513.00 | 33 864.00 | 48 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 799.00 | 10 450.00 | 51 349.00 | 61 799.00 |
BZ Autres créances | 40 913.00 | | 40 913.00 | 40 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 612.00 | 24 963.00 | 131 648.00 | 156 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 176.00 | 829 686.00 | 398 490.00 | 1 228 176.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
DL TOTAL (I) | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 258.00 | | | 123 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 486.00 | | | 71 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 951.00 | | | 82 951.00 |
EA Autres dettes | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 456.00 | | | 341 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 490.00 | | | 398 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 122.00 | | | 259 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 476.00 | 10 250.00 | 619 726.00 | 609 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 476.00 | 10 250.00 | 619 726.00 | 609 476.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 556.00 | |
GE Autres charges | | | 8 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | | | -859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256.00 | | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 712.00 | | | 835 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 343.00 | | | 831 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 793.00 | | 131 586.00 | 1 000 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 815.00 | 1 071 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 508.00 | 607 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 307.00 | 455 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 601.00 | | 113 685.00 | 532 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 913.00 | | 14 901.00 | 462 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 278.00 | | 3 000.00 | 5 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 267.00 | 73 555.00 | 26 039.00 | 713 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 364.00 | 40 552.00 | 4 066.00 | 411 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 903.00 | 33 003.00 | 21 973.00 | 301 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 647.00 | | 2 133.00 | 16 647.00 |
6T Sur comptes clients | 13 250.00 | | 2 800.00 | 13 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 835.00 | | 4 933.00 | 73 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 835.00 | | 4 933.00 | 73 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 486.00 | 71 486.00 | | 71 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VB T. V. A. | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 119.00 | | | 57 119.00 |
VI Groupe et associés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -57 119.00 | | | -57 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 283.00 | 108 233.00 | 8 050.00 | 116 283.00 |
VW T.V.A. | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 241.00 | 259 122.00 | | 316 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
ST Autres comptes | 158 868.00 | | | 158 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 887.00 | | | 55 887.00 |
YT Sous‐traitance | 123 959.00 | | | 123 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 246.00 | | | 51 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 146.00 | | | 39 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 721.00 | | | 351 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |