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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AH Fonds commercial | 317 980.00 | | 317 980.00 | 317 980.00 |
AP Constructions | 643 088.00 | 180 462.00 | 462 626.00 | 643 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 002.00 | 123 218.00 | 162 784.00 | 286 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 018.00 | 215 700.00 | 181 318.00 | 397 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 571.00 | | 45 571.00 | 45 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 187.00 | 521 992.00 | 1 171 194.00 | 1 693 187.00 |
BT Marchandises | 1 767 304.00 | 42 080.00 | 1 725 225.00 | 1 767 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 925.00 | 552.00 | 24 374.00 | 24 925.00 |
BZ Autres créances | 692 535.00 | | 692 535.00 | 692 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 100 394.00 | | 100 394.00 | 100 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 899.00 | | 80 899.00 | 80 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 066.00 | 42 631.00 | 2 623 434.00 | 2 666 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 252.00 | 564 624.00 | 3 794 629.00 | 4 359 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 790 546.00 | | | 790 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 606.00 | | | 527 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 553.00 | | | 1 377 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 149.00 | | | 1 490 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 033.00 | | | 391 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 607.00 | | | 364 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 159.00 | | | 157 159.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 076.00 | | | 2 417 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 629.00 | | | 3 794 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 070.00 | | | 1 780 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653 096.00 | | | 653 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 034 262.00 | | 5 034 262.00 | 5 034 262.00 |
FG Production vendue services | 44 289.00 | 17 060.00 | 61 349.00 | 44 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 078 550.00 | 17 060.00 | 5 095 610.00 | 5 078 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 122 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 221 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 080.00 | |
GE Autres charges | | | 13 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 509 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 704.00 | | | 84 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 411.00 | | | 90 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 757.00 | | | 89 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 842.00 | | | 182 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 231 843.00 | | | 5 231 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 704 237.00 | | | 4 704 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 606.00 | | | 527 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 942.00 | 104 392.00 | 97 342.00 | 514 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 330.00 | 104 392.00 | 97 342.00 | 512 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 42 080.00 | | |
6T Sur comptes clients | 552.00 | | | 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552.00 | 42 080.00 | | 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552.00 | 42 080.00 | | 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 033.00 | 391 033.00 | | 391 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 607.00 | 364 607.00 | | 364 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 159.00 | 157 159.00 | | 157 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 571.00 | | 45 571.00 | 45 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490 149.00 | 853 143.00 | 637 006.00 | 1 490 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798 360.00 | 798 360.00 | | 798 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 931.00 | 798 360.00 | 45 571.00 | 843 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 025.00 | 1 766 022.00 | 637 006.00 | 2 403 025.00 |