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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 677.00 | 123 741.00 | 67 936.00 | 191 677.00 |
040 Immobilisations financières | 137 121.00 | | 137 121.00 | 137 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 161.00 | 123 741.00 | 274 421.00 | 398 161.00 |
060 Stock marchandises | 74 239.00 | | 74 239.00 | 74 239.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 46 612.00 | | 46 612.00 | 46 612.00 |
084 Disponibilités | 52 232.00 | | 52 232.00 | 52 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 313.00 | | 194 313.00 | 194 313.00 |
110 Total général Actif | 592 475.00 | 123 741.00 | 468 734.00 | 592 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 516.00 | |
AH Fonds commercial | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 143.00 | 72 514.00 | 32 628.00 | 105 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 595.00 | 70 575.00 | 31 020.00 | 101 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 009.00 | 105 000.00 | 105 009.00 | 210 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 692.00 | 248 089.00 | 243 603.00 | 491 692.00 |
BT Marchandises | 53 421.00 | | 53 421.00 | 53 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 100 279.00 | | 100 279.00 | 100 279.00 |
CF Disponibilités | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 717.00 | | 160 717.00 | 160 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 409.00 | 248 089.00 | 404 320.00 | 652 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 390.00 | | | 105 390.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 152.00 | 203 931.00 | | 237 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 128.00 | 33 221.00 | | -199 128.00 |
DL TOTAL (I) | 49 023.00 | 248 152.00 | | 49 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 683.00 | 48 343.00 | | 243 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 759.00 | 38 191.00 | | 26 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 392.00 | 64 318.00 | | 26 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 463.00 | 69 730.00 | | 58 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 297.00 | 220 582.00 | | 355 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 320.00 | 468 734.00 | | 404 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 641.00 | 220 582.00 | | 335 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 029.00 | 515.00 | | 2 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 161.00 | | 98 311.00 | 398 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 781.00 | 215 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 781.00 | 491 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 364.00 | | | 69 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 677.00 | | 15 061.00 | 191 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 121.00 | | 83 250.00 | 137 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 741.00 | 19 348.00 | 143 089.00 | 123 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 741.00 | 19 348.00 | 143 089.00 | 123 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 009.00 | 210 009.00 | | 210 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VB T. V. A. | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 654.00 | 221 999.00 | 19 656.00 | 241 654.00 |
VI Groupe et associés | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 182.00 | 41 182.00 | | 41 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 225.00 | 311 225.00 | | 311 225.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 297.00 | 335 641.00 | 19 656.00 | 355 297.00 |