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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 013 493.00 | | 1 013 493.00 | 1 013 493.00 |
CF Disponibilités | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 239.00 | | 1 039 239.00 | 1 039 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 239.00 | | 1 039 239.00 | 1 039 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 200.00 | 957 200.00 | | 957 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 160 800.00 | 160 800.00 | | 160 800.00 |
DH Report à nouveau | -92 460.00 | -545 310.00 | | -92 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 618.00 | 452 850.00 | | -17 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 721.00 | 1 052 340.00 | | 1 034 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 437.00 | 41 665.00 | | 4 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 336.00 | | |
EA Autres dettes | | 36 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 518.00 | 81 932.00 | | 4 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 239.00 | 1 134 272.00 | | 1 039 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 518.00 | 81 932.00 | | 4 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 030.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 470.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 050 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 496 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 554 595.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 930.00 | 2 649 924.00 | | 20 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 548.00 | 2 197 074.00 | | 38 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 618.00 | 452 850.00 | | -17 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 493.00 | 1 013 493.00 | | 1 013 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 493.00 | 1 013 493.00 | | 1 013 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |