| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 551.00 | 49 307.00 | 4 245.00 | 53 551.00 |
AN Terrains | 20 756.00 | 14 454.00 | 6 302.00 | 20 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 241.00 | 118 365.00 | 119 876.00 | 238 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 336.00 | 530 572.00 | 204 764.00 | 735 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 916.00 | 712 698.00 | 389 218.00 | 1 101 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 722.00 | 55 417.00 | 49 305.00 | 104 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 592.00 | | 1 141 592.00 | 1 141 592.00 |
BZ Autres créances | 209 981.00 | 43 725.00 | 166 257.00 | 209 981.00 |
CF Disponibilités | 378 696.00 | | 378 696.00 | 378 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 461.00 | | 36 461.00 | 36 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 002.00 | 99 142.00 | 1 775 860.00 | 1 875 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 918.00 | 811 840.00 | 2 165 078.00 | 2 976 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 840 788.00 | 837 647.00 | | 840 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 498.00 | 183 141.00 | | 246 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 286.00 | 1 031 788.00 | | 1 098 286.00 |
DP Provisions pour risques | 86 725.00 | 96 503.00 | | 86 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 725.00 | 96 503.00 | | 86 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 739.00 | 157 949.00 | | 92 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 283.00 | 16 957.00 | | 197 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 062.00 | 8 193.00 | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 061.00 | 440 723.00 | | 260 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 481.00 | 516 457.00 | | 420 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 211.00 | 38 858.00 | | 3 211.00 |
EA Autres dettes | 4 230.00 | 37 242.00 | | 4 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 980 068.00 | 1 240 113.00 | | 980 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 078.00 | 2 368 404.00 | | 2 165 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 757.00 | 1 140 855.00 | | 950 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 398.00 | | 36 594.00 | 1 089 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 076.00 | 1 101 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 076.00 | 994 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 673.00 | | 2 878.00 | 50 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 161.00 | | 33 248.00 | 985 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 564.00 | | 467.00 | 53 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 494.00 | 118 280.00 | 24 076.00 | 618 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 561.00 | 5 746.00 | | 43 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 933.00 | 112 535.00 | 24 076.00 | 574 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 061.00 | 260 061.00 | | 260 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 491.00 | 116 491.00 | | 116 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 175.00 | 111 175.00 | | 111 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 592.00 | 1 141 592.00 | | 1 141 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 151.00 | | 49 151.00 | 49 151.00 |
VB T. V. A. | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 594.00 | 65 346.00 | 27 249.00 | 92 594.00 |
VI Groupe et associés | 197 283.00 | 197 283.00 | | 197 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 095.00 | | | 65 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 327.00 | 74 327.00 | | 74 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 174.00 | 1 338 883.00 | 67 291.00 | 1 406 174.00 |
VW T.V.A. | 161 113.00 | 161 113.00 | | 161 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 006.00 | 950 757.00 | 27 249.00 | 978 006.00 |