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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 45 000.00 | 30 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 25 902.00 | 8 476.00 | 17 425.00 | 25 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 153.00 | 39 105.00 | 11 048.00 | 50 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 399.00 | 191 041.00 | 1 210 357.00 | 1 401 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 878.00 | | 350 878.00 | 350 878.00 |
BZ Autres créances | 359 269.00 | 133 306.00 | 225 963.00 | 359 269.00 |
CF Disponibilités | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 948.00 | | 57 948.00 | 57 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 837.00 | 133 306.00 | 653 530.00 | 786 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 236.00 | 324 348.00 | 1 863 888.00 | 2 188 236.00 |
CU Autres participations | 1 202 000.00 | 60 000.00 | 1 142 000.00 | 1 202 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 620.00 | | | 104 620.00 |
DG Autres réserves | 649 493.00 | | | 649 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 983.00 | | | 69 983.00 |
DL TOTAL (I) | 934 097.00 | | | 934 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 826.00 | | | 673 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 995.00 | | | 157 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 790.00 | | | 929 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 888.00 | | | 1 863 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 250.00 | | | 430 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 140.00 | | 975 140.00 | 975 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 140.00 | | 975 140.00 | 975 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 745.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 544.00 | | | 61 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 749.00 | | | 106 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 188.00 | | | -101 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 200.00 | | | -60 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 145.00 | | | 1 108 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 162.00 | | | 1 038 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 983.00 | | | 69 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 844.00 | | 348 434.00 | 1 531 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 086.00 | 1 211 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 879.00 | 1 401 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350 399.00 | 113 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 394.00 | 76 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 859.00 | | | 463 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 699.00 | | 750.00 | 130 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 285.00 | | 347 684.00 | 937 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 611.00 | 10 745.00 | 404 315.00 | 479 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 332.00 | 1 526.00 | 350 399.00 | 387 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 279.00 | 9 218.00 | 53 916.00 | 92 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 45 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 182 477.00 | | 49 170.00 | 182 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 543.00 | 45 000.00 | 109 237.00 | 302 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 543.00 | 45 000.00 | 109 237.00 | 302 543.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 170.00 | |
UG ‐ Financières | | | 60 066.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
UX Autres créances clients | 350 878.00 | 350 878.00 | | 350 878.00 |
VB T. V. A. | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VC Groupe et associés | 343 057.00 | 343 057.00 | | 343 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 397.00 | 173 856.00 | 499 540.00 | 673 397.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VP Divers | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 979.00 | 768 095.00 | 9 883.00 | 777 979.00 |
VW T.V.A. | 113 511.00 | 113 511.00 | | 113 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 790.00 | 430 250.00 | 499 540.00 | 929 790.00 |