| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 447.00 | 5 118.00 | 329.00 | 5 447.00 |
AH Fonds commercial | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
AP Constructions | 134 452.00 | 84 119.00 | 50 333.00 | 134 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 606.00 | 27 226.00 | 6 380.00 | 33 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 954.00 | 263 983.00 | 126 972.00 | 390 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 437.00 | 380 446.00 | 216 992.00 | 597 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 272.00 | | 104 272.00 | 104 272.00 |
BN En cours de production de biens | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 560 063.00 | | 560 063.00 | 560 063.00 |
BZ Autres créances | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
CF Disponibilités | 535 419.00 | | 535 419.00 | 535 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 035.00 | | 1 240 035.00 | 1 240 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 472.00 | 380 446.00 | 1 457 027.00 | 1 837 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 121 918.00 | 121 997.00 | | 121 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 271.00 | 129 921.00 | | 115 271.00 |
DL TOTAL (I) | 281 190.00 | 295 918.00 | | 281 190.00 |
DP Provisions pour risques | 17 961.00 | 15 809.00 | | 17 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 961.00 | 15 809.00 | | 17 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 655.00 | 51 817.00 | | 48 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 115.00 | 465 179.00 | | 446 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 612.00 | 149 385.00 | | 177 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 998.00 | 256 676.00 | | 289 998.00 |
EA Autres dettes | 11 418.00 | 19 154.00 | | 11 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 078.00 | 54 854.00 | | 184 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 876.00 | 997 065.00 | | 1 157 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 027.00 | 1 308 793.00 | | 1 457 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 161.00 | 966 763.00 | | 1 134 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 001.00 | | 183 001.00 | 183 001.00 |
FG Production vendue services | 2 334 883.00 | | 2 334 883.00 | 2 334 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 884.00 | | 2 517 884.00 | 2 517 884.00 |
FM Production stockée | | | 5 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 152.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 278.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 47.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | -206.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 596.00 | 43 642.00 | | 35 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 399.00 | 2 451 332.00 | | 2 543 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 128.00 | 2 321 411.00 | | 2 428 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 271.00 | 129 921.00 | | 115 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 511.00 | | 72 943.00 | 574 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 017.00 | 597 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 403.00 | 38 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 614.00 | 559 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 683.00 | | 72 943.00 | 534 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 704.00 | 67 758.00 | 50 017.00 | 362 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 132.00 | 1 389.00 | 1 403.00 | 5 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 572.00 | 66 369.00 | 48 614.00 | 357 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 809.00 | 17 961.00 | 15 809.00 | 15 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 809.00 | 17 961.00 | 15 809.00 | 15 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 961.00 | 15 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 612.00 | 177 612.00 | | 177 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 872.00 | 108 872.00 | | 108 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 536.00 | 72 536.00 | | 72 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 078.00 | 184 078.00 | | 184 078.00 |
UX Autres créances clients | 560 063.00 | 560 063.00 | | 560 063.00 |
VB T. V. A. | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 227.00 | 24 512.00 | 23 715.00 | 48 227.00 |
VI Groupe et associés | 446 115.00 | 446 115.00 | | 446 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 241.00 | 590 241.00 | | 590 241.00 |
VW T.V.A. | 103 910.00 | 103 910.00 | | 103 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 876.00 | 1 134 161.00 | 23 715.00 | 1 157 876.00 |