| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 457.00 | 707.00 | 1 750.00 | 2 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 328.00 | | 315 328.00 | 315 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 839.00 | 707.00 | 858 132.00 | 858 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 631.00 | 707.00 | 883 924.00 | 884 631.00 |
CU Autres participations | 540 743.00 | | 540 743.00 | 540 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 073.00 | 28 648.00 | | 29 073.00 |
DG Autres réserves | 193 500.00 | 205 500.00 | | 193 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 975.00 | 1 891.00 | | 1 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 155.00 | 8 509.00 | | 8 155.00 |
DL TOTAL (I) | 832 703.00 | 844 548.00 | | 832 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 843.00 | 58 168.00 | | 33 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 320.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858.00 | 2 060.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 221.00 | 76 868.00 | | 51 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 924.00 | 921 416.00 | | 883 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 987.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 411.00 | 17 891.00 | | 17 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 256.00 | 9 383.00 | | 9 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 155.00 | 8 509.00 | | 8 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 635.00 | | 1 596.00 | 890 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 883.00 | 856 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 392.00 | 858 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 2 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375.00 | | 1 591.00 | 1 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 260.00 | | 5.00 | 889 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750.00 | 466.00 | 509.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 466.00 | 509.00 | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 328.00 | 25 228.00 | 290 100.00 | 315 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 843.00 | 25 228.00 | 8 615.00 | 33 843.00 |
VI Groupe et associés | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 609.00 | 35 509.00 | 290 100.00 | 325 609.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 221.00 | 42 606.00 | 8 615.00 | 51 221.00 |