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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
AN Terrains | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 394.00 | 468 086.00 | 204 308.00 | 672 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 943.00 | 238 016.00 | 78 927.00 | 316 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 497.00 | 709 475.00 | 300 022.00 | 1 009 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 805.00 | | 73 805.00 | 73 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 106.00 | 16 472.00 | 466 634.00 | 483 106.00 |
BZ Autres créances | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
CF Disponibilités | 730 523.00 | | 730 523.00 | 730 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 256.00 | 16 472.00 | 1 305 784.00 | 1 322 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 753.00 | 725 947.00 | 1 605 806.00 | 2 331 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 654.00 | 232 654.00 | | 232 654.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
DG Autres réserves | 670 326.00 | 629 102.00 | | 670 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 599.00 | 191 224.00 | | 262 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 902.00 | 1 090 303.00 | | 1 202 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 714.00 | 164 018.00 | | 129 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 855.00 | 66 269.00 | | 42 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 935.00 | 138 846.00 | | 130 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 598.00 | 68 140.00 | | 96 598.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 904.00 | 438 074.00 | | 402 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 806.00 | 1 528 376.00 | | 1 605 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 862 101.00 | | 1 862 101.00 | 1 862 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 101.00 | | 1 862 101.00 | 1 862 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 865.00 | |
GE Autres charges | | | 8 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 259.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 504.00 | 67 725.00 | | 90 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 252.00 | 1 666 829.00 | | 1 878 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 653.00 | 1 475 605.00 | | 1 615 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 599.00 | 191 224.00 | | 262 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 274.00 | 7 224.00 | | 1 002 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 009 497.00 | | | 1 009 497.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 990 515.00 | | | 990 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 291.00 | 7 224.00 | | 983 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 583.00 | 72 892.00 | | 636 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 210.00 | 72 892.00 | | 633 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 607.00 | 11 865.00 | | 4 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 607.00 | 11 865.00 | | 4 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 607.00 | 11 865.00 | | 4 607.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 935.00 | 130 935.00 | | 130 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
UX Autres créances clients | 464 819.00 | 464 819.00 | | 464 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
VB T. V. A. | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 775.00 | 28 495.00 | 86 454.00 | 129 775.00 |
VI Groupe et associés | 42 855.00 | | 42 855.00 | 42 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 453.00 | 499 641.00 | 33 812.00 | 533 453.00 |
VW T.V.A. | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 965.00 | 258 830.00 | 129 309.00 | 402 965.00 |