| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 812.00 | 6 715.00 | 1 096.00 | 7 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 791.00 | 72 264.00 | 2 527.00 | 74 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 553.00 | 103 129.00 | 360 423.00 | 463 553.00 |
BT Marchandises | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BZ Autres créances | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 133 488.00 | | 133 488.00 | 133 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 319.00 | | 140 319.00 | 140 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 871.00 | 103 129.00 | 500 742.00 | 603 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 888.00 | 299 415.00 | | 281 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 231.00 | -17 526.00 | | 52 231.00 |
DL TOTAL (I) | 342 742.00 | 290 511.00 | | 342 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 275.00 | 78 567.00 | | 120 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901.00 | 3 106.00 | | 3 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 24 524.00 | | 4 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 610.00 | 40 507.00 | | 29 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 000.00 | 146 705.00 | | 158 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 742.00 | 437 215.00 | | 500 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 000.00 | 146 705.00 | | 158 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 268 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 337.00 | 370 668.00 | | 433 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 106.00 | 388 195.00 | | 381 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 231.00 | -17 526.00 | | 52 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 738.00 | | 7 815.00 | 455 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 687.00 | | 2 915.00 | 79 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 900.00 | | 4 900.00 | 21 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 421.00 | 1 708.00 | | 101 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 271.00 | 1 708.00 | | 77 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 275.00 | 120 275.00 | | 120 275.00 |
VI Groupe et associés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 125.00 | | | 60 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 282.00 | 382.00 | 21 900.00 | 22 282.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |