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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 000.00 | 84 599.00 | 29 401.00 | 114 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 562.00 | 55 912.00 | 65 650.00 | 121 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 692.00 | 140 511.00 | 108 181.00 | 248 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 799.00 | 4 973.00 | 526 826.00 | 531 799.00 |
BZ Autres créances | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
CF Disponibilités | 319 826.00 | | 319 826.00 | 319 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 557.00 | 4 973.00 | 892 584.00 | 897 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 249.00 | 145 483.00 | 1 000 766.00 | 1 146 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 650.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 37 010.00 | 76 476.00 | | 37 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 992.00 | 2 884.00 | | 59 992.00 |
DL TOTAL (I) | 149 028.00 | 89 036.00 | | 149 028.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 297.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 297.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 467.00 | 427 072.00 | | 408 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 628.00 | 205 665.00 | | 248 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 160.00 | 108 872.00 | | 166 160.00 |
EA Autres dettes | 19 412.00 | 14 163.00 | | 19 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 737.00 | 755 773.00 | | 851 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 766.00 | 913 106.00 | | 1 000 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 633.00 | 27 024.00 | 7 147.00 | 120 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 633.00 | 27 024.00 | 7 147.00 | 120 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 68 297.00 | 4 973.00 | 68 297.00 | 68 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 628.00 | 248 628.00 | | 248 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 161.00 | 166 161.00 | | 166 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 467.00 | 363 660.00 | 39 872.00 | 408 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572 337.00 | 572 337.00 | | 572 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 337.00 | 572 337.00 | | 572 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 737.00 | 806 930.00 | 39 872.00 | 851 737.00 |