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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 772.00 | 25 685.00 | 12 087.00 | 37 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 879.00 | 34 736.00 | 31 143.00 | 65 879.00 |
BT Marchandises | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BZ Autres créances | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
CF Disponibilités | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 275.00 | 34 736.00 | 56 539.00 | 91 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 038.00 | 23 818.00 | | 26 038.00 |
DL TOTAL (I) | 34 422.00 | 32 203.00 | | 34 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 715.00 | 6 603.00 | | 6 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 266.00 | | 4 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 262.00 | 6 864.00 | | 10 262.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 733.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 117.00 | 18 466.00 | | 22 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 539.00 | 50 669.00 | | 56 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 231.00 | 14 664.00 | | 18 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 329.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
FG Production vendue services | 136 259.00 | | 136 259.00 | 136 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 533.00 | | 143 533.00 | 143 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 214.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 98.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 343.00 | 11 817.00 | | 13 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | 187.00 | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 525.00 | 137 601.00 | | 144 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 487.00 | 113 783.00 | | 118 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 038.00 | 23 818.00 | | 26 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 614.00 | | 1 549.00 | 64 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284.00 | 65 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284.00 | 46 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 558.00 | | 1 549.00 | 45 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 805.00 | 3 214.00 | 284.00 | 31 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 805.00 | 3 214.00 | 284.00 | 31 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | | | 287.00 |
VC Groupe et associés | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 715.00 | 2 829.00 | 3 886.00 | 6 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VW T.V.A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 117.00 | 18 231.00 | 3 886.00 | 22 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 262.00 | 2 792.00 | | 3 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 197.00 | 3 961.00 | | 4 197.00 |
ST Autres comptes | 16 780.00 | 14 607.00 | | 16 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 581.00 | 11 418.00 | | 11 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 328.00 | 364.00 | | 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | 1 402.00 | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 684.00 | 4 194.00 | | 4 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 706.00 | 27 335.00 | | 28 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 716.00 | 6 196.00 | | 5 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 886.00 | 30 349.00 | | 32 886.00 |