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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 55 705.00 | | 55 705.00 | 55 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 996.00 | 12 672.00 | 324.00 | 12 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 436.00 | 115 980.00 | 21 456.00 | 137 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 057.00 | 129 402.00 | 78 655.00 | 208 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
BT Marchandises | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BZ Autres créances | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CF Disponibilités | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 926.00 | | 80 926.00 | 80 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 984.00 | 129 402.00 | 159 582.00 | 288 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 089.00 | 65 701.00 | | 66 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63.00 | 388.00 | | 63.00 |
DL TOTAL (I) | 74 951.00 | 74 889.00 | | 74 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 925.00 | 15 132.00 | | 6 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 050.00 | 695.00 | | 12 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 893.00 | 9 510.00 | | 11 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 762.00 | 49 270.00 | | 53 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 630.00 | 74 608.00 | | 84 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 582.00 | 149 497.00 | | 159 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 630.00 | 71 544.00 | | 84 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
FG Production vendue services | 354 017.00 | | 354 017.00 | 354 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 792.00 | | 384 792.00 | 384 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 422.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 927.00 | 377 001.00 | | 387 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 864.00 | 376 613.00 | | 387 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63.00 | 388.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 136.00 | | 5 550.00 | 208 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 628.00 | 208 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 628.00 | 150 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 455.00 | | | 56 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 510.00 | | 5 550.00 | 150 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 608.00 | 13 422.00 | 5 628.00 | 121 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 858.00 | 13 422.00 | 5 628.00 | 120 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VI Groupe et associés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VP Divers | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VW T.V.A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 630.00 | 84 630.00 | | 84 630.00 |