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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 608.00 | 9 975.00 | 633.00 | 10 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 610.00 | 4 410.00 | 7 200.00 | 11 610.00 |
AP Constructions | 118 049.00 | 110 597.00 | 7 452.00 | 118 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 454.00 | 81 746.00 | 103 708.00 | 185 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 897.00 | 152 447.00 | 175 450.00 | 327 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309 407.00 | 9 428.00 | 299 980.00 | 309 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 559.00 | 368 602.00 | 653 957.00 | 1 022 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 047.00 | | 60 047.00 | 60 047.00 |
BT Marchandises | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 795.00 | 241.00 | 256 554.00 | 256 795.00 |
BZ Autres créances | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CF Disponibilités | 774 703.00 | | 774 703.00 | 774 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 014.00 | 241.00 | 1 134 773.00 | 1 135 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 573.00 | 368 843.00 | 1 788 730.00 | 2 157 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
CU Autres participations | 53 194.00 | | 53 194.00 | 53 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 320 439.00 | 1 110 864.00 | | 1 320 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 464.00 | 209 576.00 | | 246 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 903.00 | 1 331 439.00 | | 1 577 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | 585.00 | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297.00 | 1 130.00 | | 3 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 703.00 | 43 140.00 | | 8 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 257.00 | 91 442.00 | | 30 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 615.00 | 217 788.00 | | 166 615.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | 3 710.00 | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 826.00 | 357 795.00 | | 210 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 730.00 | 1 689 234.00 | | 1 788 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 826.00 | 357 795.00 | | 210 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 563.00 | | 89 434.00 | 961 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 438.00 | 1 022 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 438.00 | 631 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 018.00 | | 7 200.00 | 15 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 187.00 | | 81 651.00 | 578 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 358.00 | | 583.00 | 368 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 579.00 | 57 932.00 | 13 336.00 | 314 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 948.00 | 437.00 | | 13 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 630.00 | 57 495.00 | 13 336.00 | 300 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 307.00 | 9 428.00 | 17 307.00 | 17 307.00 |
6T Sur comptes clients | 241.00 | | | 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 549.00 | 9 428.00 | 17 307.00 | 17 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 549.00 | 9 428.00 | 17 307.00 | 17 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 428.00 | 17 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 604.00 | 83 604.00 | | 83 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 343.00 | 46 343.00 | | 46 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 340.00 | 114.00 | 6 226.00 | 6 340.00 |
UX Autres créances clients | 256 527.00 | 256 527.00 | | 256 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 607.00 | 268 381.00 | 6 226.00 | 274 607.00 |
VW T.V.A. | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 123.00 | 202 123.00 | | 202 123.00 |