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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 428.00 | 103 814.00 | 174 614.00 | 278 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 803.00 | 105 504.00 | 182 299.00 | 287 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 260.00 | | 192 260.00 | 192 260.00 |
BZ Autres créances | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
CF Disponibilités | 435 376.00 | | 435 376.00 | 435 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 198.00 | | 642 198.00 | 642 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 001.00 | 105 504.00 | 824 497.00 | 930 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 242 884.00 | 216 714.00 | | 242 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 327.00 | 26 170.00 | | 94 327.00 |
DL TOTAL (I) | 393 532.00 | 299 204.00 | | 393 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 745.00 | 383 527.00 | | 236 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 639.00 | 22 399.00 | | 12 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 335.00 | 8 189.00 | | 7 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 468.00 | 260 798.00 | | 160 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
EA Autres dettes | | 3 994.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 965.00 | 680 109.00 | | 430 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 497.00 | 979 313.00 | | 824 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 092.00 | 54 127.00 | 9 737.00 | 79 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 402.00 | 54 127.00 | 9 737.00 | 77 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 469.00 | 160 469.00 | | 160 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 745.00 | 46 807.00 | 145 192.00 | 236 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 822.00 | 206 822.00 | | 206 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 507.00 | 206 822.00 | 7 685.00 | 214 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 965.00 | 241 027.00 | 145 192.00 | 430 965.00 |