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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 636.00 | 39 156.00 | 1 480.00 | 40 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 272.00 | 57 749.00 | 8 524.00 | 66 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 454.00 | 96 905.00 | 24 549.00 | 121 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
BZ Autres créances | 173 677.00 | | 173 677.00 | 173 677.00 |
CF Disponibilités | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 236.00 | | 219 236.00 | 219 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 690.00 | 96 905.00 | 243 785.00 | 340 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 914.00 | -24 738.00 | | -4 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 204.00 | 19 823.00 | | -54 204.00 |
DL TOTAL (I) | -12 949.00 | 41 255.00 | | -12 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 85.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 765.00 | 31 097.00 | | 78 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 921.00 | 123 093.00 | | 134 921.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | 24 262.00 | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 734.00 | 179 085.00 | | 256 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 785.00 | 220 340.00 | | 243 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 734.00 | 179 085.00 | | 256 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 801.00 | | 237 801.00 | 237 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 801.00 | | 237 801.00 | 237 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 929.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 251.00 | 1 134.00 | | 1 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 865.00 | 22 650.00 | | 9 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 865.00 | 22 650.00 | | 9 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 863.00 | 7 550.00 | | 26 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 863.00 | 7 550.00 | | 26 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 998.00 | 15 100.00 | | -16 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 754.00 | 348 889.00 | | 249 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 958.00 | 329 066.00 | | 303 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 204.00 | 19 823.00 | | -54 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 146.00 | 886.00 | | 1 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 194.00 | | 260.00 | 121 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 908.00 | | | 106 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 286.00 | | 260.00 | 14 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 810.00 | 3 095.00 | | 93 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 810.00 | 3 095.00 | | 93 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 765.00 | 78 765.00 | | 78 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 423.00 | 98 423.00 | | 98 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
UX Autres créances clients | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VC Groupe et associés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 255.00 | 139 255.00 | | 139 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 167.00 | 218 167.00 | | 218 167.00 |
VW T.V.A. | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 734.00 | 256 734.00 | | 256 734.00 |