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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 280.00 | 14 133.00 | 2 147.00 | 16 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 576.00 | 71 327.00 | 6 250.00 | 77 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 202.00 | 97 460.00 | 9 741.00 | 107 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 720.00 | | 200 720.00 | 200 720.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 192.00 | | 77 192.00 | 77 192.00 |
BZ Autres créances | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CF Disponibilités | 323 338.00 | | 323 338.00 | 323 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 481.00 | | 614 481.00 | 614 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 683.00 | 97 460.00 | 624 223.00 | 721 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 686.00 | | | 201 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 129.00 | | | 49 129.00 |
DL TOTAL (I) | 270 869.00 | | | 270 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 881.00 | | | 75 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
EA Autres dettes | 44 805.00 | | | 44 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 354.00 | | | 353 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 223.00 | | | 624 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 354.00 | | | 153 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 847 983.00 | | 847 983.00 | 847 983.00 |
FG Production vendue services | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 018.00 | | 871 018.00 | 871 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 070.00 | |
GE Autres charges | | | 10 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 553.00 | | | 899 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 423.00 | | | 850 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 129.00 | | | 49 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 390.00 | 3 923.00 | | 93 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 390.00 | 3 923.00 | | 81 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 881.00 | 75 881.00 | | 75 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 424.00 | 90 424.00 | | 90 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 854.00 | 90 854.00 | | 90 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 354.00 | 153 354.00 | 200 000.00 | 353 354.00 |