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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 026.00 | 21 065.00 | 3 961.00 | 25 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 226.00 | 21 065.00 | 19 161.00 | 40 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 986.00 | 9 000.00 | 364 986.00 | 373 986.00 |
BZ Autres créances | 63 405.00 | | 63 405.00 | 63 405.00 |
CF Disponibilités | 727 271.00 | | 727 271.00 | 727 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 694.00 | 9 000.00 | 1 168 694.00 | 1 177 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 920.00 | 30 065.00 | 1 187 855.00 | 1 217 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 433.00 | | | 433.00 |
DH Report à nouveau | 332 182.00 | | | 332 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 246.00 | | | 198 246.00 |
DL TOTAL (I) | 560 066.00 | | | 560 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 822.00 | | | 327 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 801.00 | | | 165 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 165.00 | | | 134 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 788.00 | | | 627 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 855.00 | | | 1 187 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 788.00 | | | 627 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 416.00 | | 17 584.00 | 54 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 408.00 | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 773.00 | 40 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 366.00 | 25 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 408.00 | | 3 984.00 | 39 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 008.00 | | 13 600.00 | 15 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 459.00 | 15 972.00 | 18 366.00 | 23 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 459.00 | 15 972.00 | 18 366.00 | 23 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 823.00 | 327 823.00 | | 327 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 801.00 | 165 801.00 | | 165 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 165.00 | 134 165.00 | | 134 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373 987.00 | 373 987.00 | | 373 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 623.00 | 450 423.00 | 15 200.00 | 465 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 789.00 | 627 789.00 | | 627 789.00 |