| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 1 928.00 | 322.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 915.00 | 9 385.00 | 9 530.00 | 18 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 625.00 | 132 831.00 | 197 794.00 | 330 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 130 900.00 | 2 130 900.00 | | 2 130 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 202.00 | | 52 202.00 | 52 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 893.00 | 2 275 045.00 | 259 848.00 | 2 534 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 265.00 | | 67 265.00 | 67 265.00 |
BZ Autres créances | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
CF Disponibilités | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 590.00 | | 94 590.00 | 94 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 483.00 | 2 275 045.00 | 354 438.00 | 2 629 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 53 822.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 033 322.00 | 120 978.00 | | -2 033 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 071.00 | -2 208 123.00 | | -254 071.00 |
DK Provisions réglementées | 894.00 | 1 216.00 | | 894.00 |
DL TOTAL (I) | -2 243 599.00 | -1 989 206.00 | | -2 243 599.00 |
DP Provisions pour risques | 27 894.00 | 781 065.00 | | 27 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 146.00 | 781 065.00 | | 36 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 315.00 | 10 953.00 | | 5 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 917.00 | 38.00 | | 5 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 216.00 | | |
EA Autres dettes | 2 541 010.00 | 1 544 179.00 | | 2 541 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 891.00 | 1 565 036.00 | | 2 561 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 438.00 | 356 895.00 | | 354 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -27.00 | | -27.00 | -27.00 |
FG Production vendue services | 115 760.00 | | 115 760.00 | 115 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 732.00 | | 115 732.00 | 115 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -996 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 752 420.00 | | | 752 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752 420.00 | | | 752 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 293.00 | 780 629.00 | | 8 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 356.00 | 780 629.00 | | 10 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742 064.00 | -780 629.00 | | 742 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 845.00 | 955 945.00 | | 872 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 916.00 | 3 164 068.00 | | 1 126 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 071.00 | -2 208 123.00 | | -254 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 786.00 | | 396.00 | 2 535 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 289.00 | 2 183 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 289.00 | 2 534 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 720.00 | | -180.00 | 349 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183 815.00 | | 576.00 | 2 183 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 497.00 | 34 648.00 | | 109 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | 450.00 | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 019.00 | 34 198.00 | | 108 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 130 900.00 | | | 2 130 900.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 216.00 | 41.00 | 364.00 | 1 216.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 781 065.00 | 9 367.00 | 754 286.00 | 781 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 130 900.00 | | | 2 130 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 9 408.00 | 754 650.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 115.00 | 2 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 293.00 | 752 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 202.00 | | 52 202.00 | 52 202.00 |
UX Autres créances clients | 67 265.00 | 67 265.00 | | 67 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 541 010.00 | 2 541 010.00 | | 2 541 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 512.00 | 92 310.00 | 52 202.00 | 144 512.00 |
VW T.V.A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 891.00 | 2 561 891.00 | | 2 561 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |