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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 964.00 | 97 964.00 | | 97 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 733 224.00 | 159 032.00 | 44 574 193.00 | 44 733 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 200.00 | | 157 200.00 | 157 200.00 |
BZ Autres créances | 5 770 170.00 | | 5 770 170.00 | 5 770 170.00 |
CF Disponibilités | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 940 351.00 | | 5 940 351.00 | 5 940 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 673 575.00 | 159 032.00 | 50 514 544.00 | 50 673 575.00 |
CU Autres participations | 44 574 193.00 | | 44 574 193.00 | 44 574 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 778 760.00 | 25 778 760.00 | | 25 778 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 577 876.00 | 2 577 876.00 | | 2 577 876.00 |
DG Autres réserves | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DH Report à nouveau | 8 463 840.00 | 8 451 593.00 | | 8 463 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 729 710.00 | 3 912 247.00 | | 3 729 710.00 |
DL TOTAL (I) | 40 550 968.00 | 40 721 258.00 | | 40 550 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 140.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 953.00 | 22 074.00 | | 26 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 920.00 | 256 747.00 | | 201 920.00 |
EA Autres dettes | 6 734 588.00 | 6 396 888.00 | | 6 734 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 963 576.00 | 9 675 850.00 | | 9 963 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 514 544.00 | 50 397 108.00 | | 50 514 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 000.00 | | 836 000.00 | 836 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 000.00 | | 836 000.00 | 836 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 891.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 756 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 797 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 729 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 729 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 633 187.00 | 5 025 320.00 | | 4 633 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 477.00 | 1 113 073.00 | | 903 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 729 710.00 | 3 912 247.00 | | 3 729 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 733 223.00 | | 1.00 | 44 733 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 574 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 733 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 964.00 | | | 97 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 574 192.00 | | 1.00 | 44 574 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 032.00 | | | 159 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 964.00 | | | 97 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 026.00 | 112 026.00 | | 112 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UX Autres créances clients | 157 200.00 | 157 200.00 | | 157 200.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VC Groupe et associés | 5 767 896.00 | 5 767 896.00 | | 5 767 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 6 733 702.00 | 6 733 702.00 | | 6 733 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115.00 | | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140.00 | | | 140.00 |
VP Divers | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 929 883.00 | 5 929 883.00 | | 5 929 883.00 |
VW T.V.A. | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 963 576.00 | 9 963 576.00 | | 9 963 576.00 |