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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 621.00 | 124 982.00 | 50 640.00 | 175 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 068.00 | 125 716.00 | 70 352.00 | 196 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 116.00 | | 772 116.00 | 772 116.00 |
BZ Autres créances | 143 327.00 | | 143 327.00 | 143 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 113.00 | | 503 113.00 | 503 113.00 |
CF Disponibilités | 623 058.00 | | 623 058.00 | 623 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 727.00 | | 2 041 727.00 | 2 041 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 795.00 | 125 716.00 | 2 112 079.00 | 2 237 795.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 297 832.00 | | | 297 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 697.00 | | | 275 697.00 |
DL TOTAL (I) | 582 109.00 | | | 582 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 877.00 | | | 467 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 617.00 | | | 736 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 643.00 | | | 304 643.00 |
EA Autres dettes | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 970.00 | | | 1 529 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 079.00 | | | 2 112 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 735.00 | | | 1 529 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 912.00 | 1.00 | 1 638 913.00 | 1 638 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 912.00 | 1.00 | 1 638 913.00 | 1 638 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 432.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 493.00 | | | 70 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 658.00 | | | 92 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 270.00 | | | 1 683 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 574.00 | | | 1 407 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 697.00 | | | 275 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 283.00 | 19 474.00 | | 106 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 549.00 | 19 474.00 | | 105 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 877.00 | 467 877.00 | | 467 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 617.00 | 736 617.00 | | 736 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 643.00 | 304 643.00 | | 304 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915 556.00 | 915 556.00 | | 915 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 268.00 | 915 556.00 | 7 713.00 | 923 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 970.00 | 1 529 970.00 | | 1 529 970.00 |