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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294.00 | 2 000.00 | 294.00 | 2 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 755.00 | 194 361.00 | 33 394.00 | 227 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 327.00 | 218 551.00 | 56 777.00 | 275 327.00 |
BT Marchandises | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BZ Autres créances | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
CF Disponibilités | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 254.00 | 218 551.00 | 95 704.00 | 314 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -11 230.00 | | | -11 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 455.00 | | | -41 455.00 |
DL TOTAL (I) | -44 300.00 | | | -44 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 451.00 | | | 78 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 004.00 | | | 140 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 704.00 | | | 95 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 221.00 | | | 133 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 329.00 | | 338 329.00 | 338 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 329.00 | | 338 329.00 | 338 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 824.00 | |
GE Autres charges | | | 8 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 330.00 | | | 346 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 785.00 | | | 387 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 455.00 | | | -41 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 236.00 | | 1 091.00 | 274 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 957.00 | | 1 091.00 | 228 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 727.00 | 11 824.00 | | 206 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 537.00 | 11 824.00 | | 184 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
VB T. V. A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 840.00 | 6 057.00 | 6 783.00 | 12 840.00 |
VI Groupe et associés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 540.00 | 16 207.00 | 13 332.00 | 29 540.00 |
VW T.V.A. | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 004.00 | 133 221.00 | 6 783.00 | 140 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
ST Autres comptes | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 946.00 | | | 52 946.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 667.00 | | | 67 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 692.00 | | | 99 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |