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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 488.00 | 16 633.00 | 29 855.00 | 46 488.00 |
040 Immobilisations financières | 35 549.00 | | 35 549.00 | 35 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 192.00 | 20 788.00 | 65 404.00 | 86 192.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 047.00 | | 36 047.00 | 36 047.00 |
072 Créances – Autres | 138 920.00 | | 138 920.00 | 138 920.00 |
084 Disponibilités | 49 035.00 | | 49 035.00 | 49 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 649.00 | | 225 649.00 | 225 649.00 |
110 Total général Actif | 311 841.00 | 20 788.00 | 291 053.00 | 311 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 389 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | -190 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 053.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 487.00 | 169 616.00 | | 208 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 300.00 | 1 500.00 | | 1 300.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 968.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 793.00 | 172 085.00 | | 209 793.00 |
242 Autres charges externes. | 65 101.00 | 39 120.00 | | 65 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | 2 623.00 | | 2 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 239.00 | 103 521.00 | | 121 239.00 |
252 Charges sociales | 30 103.00 | 23 831.00 | | 30 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 565.00 | 16 223.00 | | 6 565.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 609.00 | 185 326.00 | | 225 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 816.00 | -13 242.00 | | -15 816.00 |
280 Produits financiers | 16 996.00 | 16 095.00 | | 16 996.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 344.00 | 576.00 | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 698.00 | 2 278.00 | | 2 698.00 |