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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 384.00 | 49 383.00 | 1.00 | 49 384.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 131 290.00 | 42 883.00 | 88 407.00 | 131 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 351.00 | 140 559.00 | 23 792.00 | 164 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 656.00 | 532 970.00 | 387 686.00 | 920 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 782.00 | | 205 782.00 | 205 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 362.00 | 765 795.00 | 1 010 566.00 | 1 776 362.00 |
BN En cours de production de biens | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BT Marchandises | 6 698 564.00 | 42 433.00 | 6 656 131.00 | 6 698 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 570 146.00 | 38 567.00 | 3 531 579.00 | 3 570 146.00 |
BZ Autres créances | 1 288 923.00 | | 1 288 923.00 | 1 288 923.00 |
CF Disponibilités | 1 123 782.00 | | 1 123 782.00 | 1 123 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 699.00 | | 99 699.00 | 99 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 790 538.00 | 81 000.00 | 12 709 538.00 | 12 790 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 566 900.00 | 846 796.00 | 13 720 104.00 | 14 566 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 782.00 | | | 205 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 241.00 | | | 72 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 126 950.00 | 1 847 238.00 | | 2 126 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 020.00 | 279 712.00 | | 544 020.00 |
DL TOTAL (I) | 4 320 970.00 | 3 776 950.00 | | 4 320 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 684.00 | 3 851 378.00 | | 732 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 438.00 | 1 436 615.00 | | 1 348 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 547.00 | 7 890.00 | | 14 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 756 752.00 | 8 474 434.00 | | 5 756 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 997.00 | 648 338.00 | | 990 997.00 |
EA Autres dettes | 555 715.00 | | | 555 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 399 134.00 | 14 418 656.00 | | 9 399 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 720 104.00 | 18 195 606.00 | | 13 720 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 713 617.00 | 14 064 951.00 | | 8 713 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 038 813.00 | | 45 038 813.00 | 45 038 813.00 |
FG Production vendue services | 3 148 528.00 | | 3 148 528.00 | 3 148 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 187 341.00 | | 48 187 341.00 | 48 187 341.00 |
FM Production stockée | | | 4 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 421 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 516 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 632 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 519 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 893 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 918.00 | |
GE Autres charges | | | 32 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 602 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 053.00 | 31 128.00 | | 45 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 463.00 | 459.00 | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 393.00 | | | -2 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 440.00 | 103 051.00 | | 215 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 426 524.00 | 40 922 320.00 | | 48 426 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 882 504.00 | 40 642 608.00 | | 47 882 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 020.00 | 279 712.00 | | 544 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 590.00 | 115 914.00 | | 24 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 098.00 | | 96 885.00 | 1 687 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 621.00 | 1 776 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 621.00 | 1 216 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 282.00 | | | 354 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 290.00 | | 96 628.00 | 1 127 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 526.00 | | 257.00 | 205 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 853.00 | 97 563.00 | 7 621.00 | 675 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 279.00 | 104.00 | | 49 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 574.00 | 97 459.00 | 7 621.00 | 626 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 176 638.00 | 8 573.00 | 142 778.00 | 176 638.00 |
6T Sur comptes clients | 45 363.00 | 14 345.00 | 21 141.00 | 45 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 001.00 | 22 918.00 | 163 919.00 | 222 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 001.00 | 22 918.00 | 163 919.00 | 222 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 824 157.00 | 590 628.00 | 233 529.00 | 824 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 756 752.00 | 5 756 752.00 | | 5 756 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 272.00 | 152 272.00 | | 152 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 499.00 | 285 499.00 | | 285 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 715.00 | 555 715.00 | | 555 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 782.00 | 205 782.00 | | 205 782.00 |
UX Autres créances clients | 3 497 905.00 | 3 497 905.00 | | 3 497 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 241.00 | | 72 241.00 | 72 241.00 |
VB T. V. A. | 158 514.00 | 158 514.00 | | 158 514.00 |
VC Groupe et associés | 704 874.00 | 704 874.00 | | 704 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 558.00 | 50 558.00 | | 50 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 126.00 | 230 138.00 | 451 988.00 | 682 126.00 |
VI Groupe et associés | 524 281.00 | 524 281.00 | | 524 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 242 802.00 | | | 12 242 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 469 179.00 | | | 15 469 179.00 |
VP Divers | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 361.00 | 81 361.00 | | 81 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 940.00 | 423 940.00 | | 423 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 699.00 | 99 699.00 | | 99 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 164 550.00 | 5 092 309.00 | 72 241.00 | 5 164 550.00 |
VW T.V.A. | 471 866.00 | 471 866.00 | | 471 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 384 587.00 | 8 699 070.00 | 685 517.00 | 9 384 587.00 |