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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 502.00 | 28 754.00 | 3 748.00 | 32 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 502.00 | 28 754.00 | 3 748.00 | 32 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
060 Stock marchandises | 79 425.00 | | 79 425.00 | 79 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 363.00 | 346.00 | 9 017.00 | 9 363.00 |
072 Créances – Autres | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
084 Disponibilités | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 597.00 | 346.00 | 107 252.00 | 107 597.00 |
110 Total général Actif | 140 100.00 | 29 100.00 | 111 000.00 | 140 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 501.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 621.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 263.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 834.00 | 131 267.00 | | 138 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 273.00 | 52 885.00 | | 48 273.00 |
222 Production stockée | 524.00 | 6 715.00 | | 524.00 |
230 Autres produits | 299.00 | 304.00 | | 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 930.00 | 191 170.00 | | 187 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 053.00 | 66 351.00 | | 69 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 166.00 | -2 001.00 | | -15 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 965.00 | 4 250.00 | | 4 965.00 |
242 Autres charges externes. | 36 310.00 | 42 527.00 | | 36 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 371.00 | 1 888.00 | | 2 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 928.00 | 54 377.00 | | 55 928.00 |
252 Charges sociales | 23 641.00 | 24 215.00 | | 23 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 176.00 | 2 409.00 | | 2 176.00 |
256 Dotations aux provisions | 346.00 | | | 346.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 214.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 631.00 | 194 228.00 | | 179 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 298.00 | -3 058.00 | | 8 298.00 |
280 Produits financiers | 758.00 | 761.00 | | 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 380.00 | 624.00 | | 380.00 |
294 Charges financières | 278.00 | 73.00 | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 65.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 878.00 | | | 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 263.00 | -1 811.00 | | 8 263.00 |