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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 127 449.00 | | 127 449.00 | 127 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 305 676.00 | 48 934.00 | 1 256 742.00 | 1 305 676.00 |
CF Disponibilités | 143 876.00 | | 143 876.00 | 143 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 002.00 | 48 934.00 | 1 528 068.00 | 1 577 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 102.00 | 48 934.00 | 1 528 168.00 | 1 577 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 481 995.00 | 1 408 440.00 | | 1 481 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 615.00 | 73 554.00 | | 20 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 110.00 | 1 495 495.00 | | 1 516 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 257.00 | 7 967.00 | | 10 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 449.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 057.00 | 9 416.00 | | 12 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 168.00 | 1 504 912.00 | | 1 528 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 057.00 | 9 416.00 | | 12 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 931.00 | 119 248.00 | | 104 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 316.00 | 45 694.00 | | 84 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 615.00 | 73 554.00 | | 20 615.00 |