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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 002.00 | 30 751.00 | 16 251.00 | 47 002.00 |
040 Immobilisations financières | 118 109.00 | | 118 109.00 | 118 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 361.00 | 31 001.00 | 134 360.00 | 165 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 804.00 | 1 683.00 | 15 121.00 | 16 804.00 |
072 Créances – Autres | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
084 Disponibilités | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 224.00 | 1 683.00 | 62 541.00 | 64 224.00 |
110 Total général Actif | 229 585.00 | 32 684.00 | 196 901.00 | 229 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 230.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 082.00 | 231 785.00 | | 212 082.00 |
230 Autres produits | 4 953.00 | 2.00 | | 4 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 035.00 | 231 787.00 | | 217 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 719.00 | 86 622.00 | | 73 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | 3 000.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 30 881.00 | 28 282.00 | | 30 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 709.00 | 6 732.00 | | 5 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 302.00 | 67 438.00 | | 67 302.00 |
252 Charges sociales | 37 242.00 | 35 367.00 | | 37 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 246.00 | 8 229.00 | | 9 246.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 315.00 | 235 675.00 | | 224 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 280.00 | -3 888.00 | | -7 280.00 |
280 Produits financiers | 14 703.00 | 2.00 | | 14 703.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 417.00 | | |
294 Charges financières | 731.00 | 810.00 | | 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 425.00 | 721.00 | | -7 425.00 |