| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 021 979.00 | 4 158 337.00 | 1 863 641.00 | 6 021 979.00 |
AH Fonds commercial | 1 456 513.00 | | 1 456 513.00 | 1 456 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 286 052.00 | 6 672 433.00 | 1 613 620.00 | 8 286 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 767 560.00 | | 767 560.00 | 767 560.00 |
BF Prêts | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529 950.00 | | 529 950.00 | 529 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 475 957.00 | 12 608 277.00 | 55 867 680.00 | 68 475 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 222 330.00 | 946 761.00 | 16 275 569.00 | 17 222 330.00 |
BZ Autres créances | 5 226 607.00 | | 5 226 607.00 | 5 226 607.00 |
CF Disponibilités | 11 086 648.00 | | 11 086 648.00 | 11 086 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786 263.00 | | 786 263.00 | 786 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 329 885.00 | 946 761.00 | 33 383 124.00 | 34 329 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 805 842.00 | 13 555 038.00 | 89 250 804.00 | 102 805 842.00 |
CU Autres participations | 51 409 328.00 | 1 775 917.00 | 49 633 411.00 | 51 409 328.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 147.00 | 434 147.00 | | 434 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 269 106.00 | 13 269 106.00 | | 13 269 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
DG Autres réserves | 11 974 774.00 | 11 974 774.00 | | 11 974 774.00 |
DH Report à nouveau | -5 714 882.00 | | | -5 714 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 050 779.00 | -5 714 882.00 | | -10 050 779.00 |
DL TOTAL (I) | 9 959 225.00 | 20 010 004.00 | | 9 959 225.00 |
DP Provisions pour risques | 1 706 604.00 | 1 778 206.00 | | 1 706 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 317.00 | 364 317.00 | | 364 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 070 921.00 | 2 142 523.00 | | 2 070 921.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 131 386.00 | 18 350 063.00 | | 20 131 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 034.00 | 36 282 082.00 | | 6 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 694 960.00 | 1 510 518.00 | | 36 694 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 192 578.00 | 14 101 143.00 | | 7 192 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 244 350.00 | 11 673 735.00 | | 10 244 350.00 |
EA Autres dettes | 1 603 905.00 | 6 262 022.00 | | 1 603 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 347 444.00 | 1 022 944.00 | | 1 347 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 220 657.00 | 89 202 567.00 | | 77 220 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 250 804.00 | 111 355 094.00 | | 89 250 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528 392.00 | | 1 528 392.00 | 1 528 392.00 |
FG Production vendue services | 61 019 532.00 | | 61 019 532.00 | 61 019 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 547 925.00 | | 62 547 925.00 | 62 547 925.00 |
FN Production immobilisée | | | 82 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 470 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 641 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 304 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 123 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 922.00 | |
GE Autres charges | | | 64 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 571 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 100 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 183 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 313 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 562 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 775 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 757 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 588 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 026 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 126 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041 791.00 | 94 899.00 | | 1 041 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 48 250.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081 866.00 | 143 149.00 | | 1 081 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594 963.00 | 46 609.00 | | 594 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 742.00 | 68 417.00 | | 99 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 635 682.00 | | | 1 635 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330 387.00 | 115 027.00 | | 2 330 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 248 520.00 | 28 123.00 | | -1 248 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324 319.00 | -446 635.00 | | -324 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 115 038.00 | 67 897 785.00 | | 70 115 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 165 817.00 | 73 612 667.00 | | 80 165 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 050 779.00 | -5 714 882.00 | | -10 050 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 497 334.00 | 440 887.00 | | 497 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 566 328.00 | | 12 496 013.00 | 65 566 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 532 935.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 384 818.00 | 4 783 614.00 | 52 709 824.00 | 4 384 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 384 818.00 | 5 201 566.00 | 68 475 957.00 | 4 384 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 688.00 | 7 478 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 264.00 | 8 287 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 289 831.00 | | 2 247 349.00 | 5 289 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 401 182.00 | | 2 245 724.00 | 6 401 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 875 315.00 | | 8 002 940.00 | 53 875 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 211 751.00 | 1 996 340.00 | 375 732.00 | 9 211 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435 214.00 | 768 556.00 | 45 433.00 | 3 435 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 776 537.00 | 1 227 784.00 | 330 299.00 | 5 776 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 142 523.00 | 1 706 604.00 | 1 778 206.00 | 2 142 523.00 |
6T Sur comptes clients | 1 162 349.00 | 290 262.00 | 615 989.00 | 1 162 349.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 940.00 | | 162 940.00 | 162 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 782 292.00 | 2 066 179.00 | 3 235 932.00 | 3 782 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 924 815.00 | 3 772 783.00 | 5 014 138.00 | 5 924 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417 184.00 | 716 989.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 775 917.00 | 313 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 635 682.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 131 386.00 | 20 131 386.00 | | 20 131 386.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 192 578.00 | 7 192 578.00 | | 7 192 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 761 476.00 | 3 761 476.00 | | 3 761 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 428 578.00 | 3 428 578.00 | | 3 428 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603 905.00 | 1 603 905.00 | | 1 603 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 347 444.00 | 1 347 444.00 | | 1 347 444.00 |
UP Prêts | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529 950.00 | | 529 950.00 | 529 950.00 |
UX Autres créances clients | 16 276 380.00 | 16 276 380.00 | | 16 276 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108 771.00 | 108 771.00 | | 108 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 945 950.00 | 945 950.00 | | 945 950.00 |
VB T. V. A. | 873 489.00 | 873 489.00 | | 873 489.00 |
VC Groupe et associés | 1 495 271.00 | 1 495 271.00 | | 1 495 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VI Groupe et associés | 36 694 900.00 | 36 694 900.00 | | 36 694 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 781 323.00 | | | 1 781 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 274 383.00 | | | 36 274 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550 068.00 | 2 550 068.00 | | 2 550 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 673.00 | 234 673.00 | | 234 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 877.00 | 193 877.00 | | 193 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786 263.00 | 786 263.00 | | 786 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 768 135.00 | 23 235 199.00 | 532 935.00 | 23 768 135.00 |
VW T.V.A. | 2 819 624.00 | 2 819 624.00 | | 2 819 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 220 657.00 | 77 220 657.00 | | 77 220 657.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 281.00 | | | 281.00 |