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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 547.00 | | 69 547.00 | 69 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 714.00 | 35 015.00 | 6 699.00 | 41 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 070.00 | | 72 070.00 | 72 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 037.00 | | 36 037.00 | 36 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 868.00 | 37 515.00 | 184 353.00 | 221 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 283.00 | 58 123.00 | 131 160.00 | 189 283.00 |
BZ Autres créances | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 120.00 | 58 123.00 | 245 997.00 | 304 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 988.00 | 95 638.00 | 430 350.00 | 525 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
DH Report à nouveau | 137 011.00 | 89 000.00 | | 137 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 386.00 | 48 011.00 | | 104 386.00 |
DL TOTAL (I) | 261 560.00 | 157 174.00 | | 261 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 226.00 | 78 292.00 | | 26 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 95 841.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 682.00 | 3 471.00 | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 494.00 | 17 941.00 | | 42 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 040.00 | 63 319.00 | | 86 040.00 |
EA Autres dettes | 9 348.00 | 7 880.00 | | 9 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 790.00 | 266 744.00 | | 168 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 350.00 | 423 916.00 | | 430 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 750.00 | 1 765.00 | | 35 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 250.00 | 1 765.00 | | 33 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 663.00 | 11 460.00 | | 46 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 663.00 | 11 460.00 | | 46 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 36 037.00 | | 36 037.00 | 36 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 728.00 | 199 728.00 | | 199 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 764.00 | 199 728.00 | 36 037.00 | 235 764.00 |