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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 213 274.00 | 107 339.00 | 105 935.00 | 213 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 138.00 | 81 557.00 | 21 581.00 | 103 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 873.00 | 203 875.00 | 11 998.00 | 215 873.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 728.00 | 394 872.00 | 159 857.00 | 554 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BZ Autres créances | 76 598.00 | | 76 598.00 | 76 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 915 515.00 | | 915 515.00 | 915 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 764.00 | | 1 034 764.00 | 1 034 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 493.00 | 394 872.00 | 1 194 621.00 | 1 589 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
DH Report à nouveau | 329 235.00 | 322 671.00 | | 329 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 091.00 | 6 563.00 | | 227 091.00 |
DL TOTAL (I) | 565 048.00 | 337 958.00 | | 565 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 831.00 | 309 299.00 | | 286 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 778.00 | 69 330.00 | | 119 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 040.00 | 148 685.00 | | 187 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 648.00 | 527 314.00 | | 593 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 621.00 | 865 272.00 | | 1 194 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 814.00 | 527 314.00 | | 330 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 035.00 | | 5 492.00 | 566 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 799.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 799.00 | 5 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 799.00 | 554 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 826.00 | | 5 460.00 | 526 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 865.00 | | 32.00 | 21 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 223.00 | 55 648.00 | | 339 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 123.00 | 55 648.00 | | 337 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 924.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 924.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 778.00 | 119 778.00 | | 119 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 644.00 | 85 644.00 | | 85 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
VB T. V. A. | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VC Groupe et associés | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 831.00 | 23 996.00 | 256 165.00 | 286 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 918.00 | 59 174.00 | 23 744.00 | 82 918.00 |
VW T.V.A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 648.00 | 330 814.00 | 256 165.00 | 593 648.00 |