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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 001.00 | | 1 058 001.00 | 1 058 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 533.00 | 86 533.00 | | 86 533.00 |
AN Terrains | 46 631.00 | 34 456.00 | 12 174.00 | 46 631.00 |
AP Constructions | 414 686.00 | 244 044.00 | 170 641.00 | 414 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 507.00 | 95 788.00 | 5 718.00 | 101 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 949.00 | 109 224.00 | 725.00 | 109 949.00 |
BF Prêts | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900 268.00 | | 5 900 268.00 | 5 900 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 160 264.00 | 1 858 724.00 | 30 301 540.00 | 32 160 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 038 492.00 | 203 573.00 | 16 834 920.00 | 17 038 492.00 |
BZ Autres créances | 3 557 724.00 | | 3 557 724.00 | 3 557 724.00 |
CF Disponibilités | 1 970 780.00 | | 1 970 780.00 | 1 970 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 230.00 | | 169 230.00 | 169 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 777 975.00 | 203 573.00 | 22 574 402.00 | 22 777 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 938 238.00 | 2 062 296.00 | 52 875 942.00 | 54 938 238.00 |
CU Autres participations | 24 415 250.00 | 1 280 920.00 | 23 134 331.00 | 24 415 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 125 000.00 | 3 125 000.00 | | 3 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 848.00 | 71 848.00 | | 71 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DG Autres réserves | 8 742.00 | 8 737.00 | | 8 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 169 151.00 | 4 185 005.00 | | 5 169 151.00 |
DK Provisions réglementées | 145 116.00 | 110 291.00 | | 145 116.00 |
DL TOTAL (I) | 8 832 357.00 | 7 813 382.00 | | 8 832 357.00 |
DP Provisions pour risques | 1 864 252.00 | 2 598 903.00 | | 1 864 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 309.00 | 184 522.00 | | 217 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 081 561.00 | 2 783 425.00 | | 2 081 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 450 058.00 | 21 235 058.00 | | 17 450 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 918.00 | 91 889.00 | | 130 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 715 372.00 | 13 129 647.00 | | 17 715 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 808 006.00 | 5 578 293.00 | | 5 808 006.00 |
EA Autres dettes | 724 226.00 | 666 984.00 | | 724 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 443.00 | 151 372.00 | | 133 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 962 024.00 | 40 853 243.00 | | 41 962 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 875 942.00 | 51 450 049.00 | | 52 875 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 828 048.00 | 40 761 354.00 | | 41 828 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 259.00 | 37 690.00 | 301 949.00 | 264 259.00 |
FG Production vendue services | 86 403 960.00 | 10 783 793.00 | 97 187 753.00 | 86 403 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 668 219.00 | 10 821 483.00 | 97 489 702.00 | 86 668 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 136 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 809 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 661 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 613 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 870 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 329.00 | |
GE Autres charges | | | 854 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 595 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 541 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 461 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 317 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 780 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 574 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 115 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 073 258.00 | 1 203 588.00 | | 1 073 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 766 761.00 | | | 766 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 479.00 | 2 801 612.00 | | 277 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 479.00 | 2 801 612.00 | | 577 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 444.00 | 290 660.00 | | 334 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596 460.00 | 1 800 000.00 | | 596 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 824.00 | 270 686.00 | | 34 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965 728.00 | 2 361 345.00 | | 965 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388 248.00 | 440 266.00 | | -388 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 791.00 | 83 674.00 | | 189 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 060.00 | 191 304.00 | | 368 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 494 416.00 | 93 325 055.00 | | 104 494 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 325 265.00 | 89 140 051.00 | | 99 325 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 169 151.00 | 4 185 005.00 | | 5 169 151.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 14 041.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 412 309.00 | | 367 123.00 | 32 412 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 709.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 619 168.00 | 30 335 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619 168.00 | 32 160 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 293.00 | | | 1 152 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 566.00 | | 8 206.00 | 664 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 595 450.00 | | 358 917.00 | 30 595 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 996.00 | 67 809.00 | | 509 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 292.00 | | | 94 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 704.00 | 67 809.00 | | 415 704.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 291.00 | 34 824.00 | | 110 291.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 783 425.00 | 191 329.00 | 893 193.00 | 2 783 425.00 |
6T Sur comptes clients | 268 857.00 | 18 279.00 | 83 564.00 | 268 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 647 357.00 | 18 279.00 | 181 144.00 | 1 647 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 541 073.00 | 244 433.00 | 1 074 337.00 | 4 541 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 608.00 | 456 756.00 | |
UG ‐ Financières | | | 317 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 824.00 | 300 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 715 372.00 | 17 715 372.00 | | 17 715 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 721 118.00 | 1 721 118.00 | | 1 721 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 280.00 | 739 280.00 | | 739 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 226.00 | 724 226.00 | | 724 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 443.00 | 133 443.00 | | 133 443.00 |
UP Prêts | 19 680.00 | 17 681.00 | 2 000.00 | 19 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900 267.00 | | 5 900 267.00 | 5 900 267.00 |
UX Autres créances clients | 16 812 920.00 | 16 812 919.00 | | 16 812 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 728.00 | 17 727.00 | | 17 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 572.00 | | 225 572.00 | 225 572.00 |
VB T. V. A. | 2 752 652.00 | 2 752 652.00 | | 2 752 652.00 |
VC Groupe et associés | 314 025.00 | 314 025.00 | | 314 025.00 |
VI Groupe et associés | 17 447 000.00 | 17 447 000.00 | | 17 447 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 659.00 | 125 659.00 | | 125 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 852.00 | 470 852.00 | | 470 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 230.00 | 169 230.00 | | 169 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 685 394.00 | 20 557 554.00 | 6 127 840.00 | 26 685 394.00 |
VW T.V.A. | 3 221 949.00 | 3 221 949.00 | | 3 221 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 831 106.00 | 41 828 048.00 | 3 058.00 | 41 831 106.00 |