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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 432.00 | 107 571.00 | 20 861.00 | 128 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 907.00 | 46 450.00 | 6 457.00 | 52 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 331.00 | 154 145.00 | 50 186.00 | 204 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BN En cours de production de biens | 97 517.00 | | 97 517.00 | 97 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
BZ Autres créances | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 287 934.00 | | 287 934.00 | 287 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 315.00 | | 421 315.00 | 421 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 646.00 | 154 145.00 | 471 501.00 | 625 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 281 592.00 | 260 072.00 | | 281 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 825.00 | 30 290.00 | | 28 825.00 |
DL TOTAL (I) | 326 917.00 | 306 862.00 | | 326 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 866.00 | 70 554.00 | | 84 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 973.00 | 45 154.00 | | 20 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 746.00 | 38 295.00 | | 38 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 584.00 | 154 003.00 | | 144 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 501.00 | 460 865.00 | | 471 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 069.00 | 10 523.00 | 5 446.00 | 149 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 944.00 | 10 523.00 | 5 446.00 | 148 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 866.00 | 84 866.00 | | 84 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 584.00 | 144 584.00 | | 144 584.00 |