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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 351.00 | 35.00 | 18 316.00 | 18 351.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 423.00 | 270 628.00 | 36 796.00 | 307 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 774.00 | 270 663.00 | 109 111.00 | 379 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
060 Stock marchandises | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 598.00 | | 85 598.00 | 85 598.00 |
072 Créances – Autres | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
084 Disponibilités | 39 617.00 | | 39 617.00 | 39 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 126.00 | | 167 126.00 | 167 126.00 |
110 Total général Actif | 546 900.00 | 270 663.00 | 276 237.00 | 546 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 067.00 | | | 197 067.00 |
230 Autres produits | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 092.00 | | | 237 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -952.00 | | | -952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
242 Autres charges externes. | 73 651.00 | | | 73 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 757.00 | | | -4 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 770.00 | | | 84 770.00 |
252 Charges sociales | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 755.00 | | | 219 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 057.00 | | | 293 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 354.00 | | | 3 354.00 |