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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 258 796.00 | 252 072.00 | 6 723.00 | 258 796.00 |
040 Immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 309.00 | 252 072.00 | 8 236.00 | 260 309.00 |
060 Stock marchandises | 50 098.00 | | 50 098.00 | 50 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
084 Disponibilités | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 898.00 | | 168 898.00 | 168 898.00 |
110 Total général Actif | 429 208.00 | 252 072.00 | 177 135.00 | 429 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 518.00 | | | 215 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 784.00 | | | 218 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 233.00 | | | 233.00 |
230 Autres produits | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 556.00 | | | 454 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 622.00 | | | 173 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
242 Autres charges externes. | 84 686.00 | | | 84 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 768.00 | | | 96 768.00 |
252 Charges sociales | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 869.00 | | | 415 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 269.00 | | | 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 309.00 | | | 260 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 878.00 | | | 84 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 191.00 | | | 50 191.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |