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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 179.00 | 26 069.00 | 12 110.00 | 38 179.00 |
AH Fonds commercial | 497 422.00 | | 497 422.00 | 497 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 098.00 | 2 634.00 | 17 464.00 | 20 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 632.00 | 161 862.00 | 16 770.00 | 178 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 741.00 | 190 565.00 | 568 176.00 | 758 741.00 |
BT Marchandises | 878 983.00 | | 878 983.00 | 878 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 494.00 | | 215 494.00 | 215 494.00 |
BZ Autres créances | 261 748.00 | | 261 748.00 | 261 748.00 |
CF Disponibilités | 779 672.00 | | 779 672.00 | 779 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 819.00 | | 2 172 819.00 | 2 172 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 560.00 | 190 565.00 | 2 740 995.00 | 2 931 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DG Autres réserves | 436 592.00 | 436 588.00 | | 436 592.00 |
DH Report à nouveau | 968 251.00 | 968 251.00 | | 968 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 477.00 | 158 204.00 | | 40 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 340.00 | 1 626 063.00 | | 1 508 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 444.00 | 682.00 | | 148 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 062.00 | 146 961.00 | | 204 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 616.00 | 440 594.00 | | 802 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 081.00 | 45 378.00 | | 73 081.00 |
EA Autres dettes | 4 453.00 | 752.00 | | 4 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 655.00 | 634 366.00 | | 1 232 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 995.00 | 2 260 429.00 | | 2 740 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 615.00 | 634 366.00 | | 1 118 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | 682.00 | | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 076.00 | 14 981.00 | 297 492.00 | 473 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 914.00 | 7 863.00 | 1 708.00 | 19 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 163.00 | 7 118.00 | 295 785.00 | 453 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 062.00 | 204 062.00 | | 204 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 616.00 | 802 616.00 | | 802 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 081.00 | 73 081.00 | | 73 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 444.00 | 34 404.00 | 114 040.00 | 148 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 164.00 | 514 164.00 | | 514 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 655.00 | 514 164.00 | 23 492.00 | 537 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 655.00 | 1 118 615.00 | 114 040.00 | 1 232 655.00 |