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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 250.00 | 134 356.00 | 8 894.00 | 143 250.00 |
AH Fonds commercial | 41 730.00 | | 41 730.00 | 41 730.00 |
AN Terrains | 50 778.00 | | 50 778.00 | 50 778.00 |
AP Constructions | 3 940 419.00 | 2 569 371.00 | 1 371 048.00 | 3 940 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 087.00 | 719 079.00 | 176 008.00 | 895 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 054.00 | 101 388.00 | 18 666.00 | 120 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 191 924.00 | 3 524 194.00 | 1 667 730.00 | 5 191 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 632.00 | 3 098.00 | 170 535.00 | 173 632.00 |
BZ Autres créances | 244 976.00 | | 244 976.00 | 244 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 129.00 | 7 288.00 | 385 840.00 | 393 129.00 |
CF Disponibilités | 2 156 132.00 | | 2 156 132.00 | 2 156 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 319.00 | 10 386.00 | 2 989 933.00 | 3 000 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 192 242.00 | 3 534 580.00 | 4 657 663.00 | 8 192 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 360 774.00 | 360 667.00 | | 360 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 548.00 | 85 107.00 | | 301 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 281 258.00 | 363 602.00 | | 281 258.00 |
DK Provisions réglementées | 462.00 | 13 529.00 | | 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 042.00 | 1 602 905.00 | | 1 734 042.00 |
DP Provisions pour risques | 51 257.00 | 50 000.00 | | 51 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 257.00 | 50 000.00 | | 51 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854 769.00 | 1 279 304.00 | | 1 854 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 672.00 | 142 716.00 | | 198 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 830.00 | 477 046.00 | | 410 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 437.00 | 118 036.00 | | 224 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 100.00 | | |
EA Autres dettes | 45 851.00 | 20 767.00 | | 45 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 805.00 | 125 304.00 | | 137 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 364.00 | 2 228 273.00 | | 2 872 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 663.00 | 3 881 177.00 | | 4 657 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 408.00 | 1 367 535.00 | | 1 833 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 275.00 | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 803.00 | | 161 803.00 | 161 803.00 |
FD Production vendue biens | 166 329.00 | | 166 329.00 | 166 329.00 |
FG Production vendue services | 1 978 201.00 | | 1 978 201.00 | 1 978 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 332.00 | | 2 306 331.00 | 2 306 332.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 257.00 | |
GE Autres charges | | | 24 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 814.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061.00 | 1 079.00 | | 1 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 511.00 | 103 681.00 | | 114 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 067.00 | 19 600.00 | | 13 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 639.00 | 124 360.00 | | 128 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 4 090.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 431.00 | 14 234.00 | | 21 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 711.00 | 18 325.00 | | 21 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 928.00 | 106 035.00 | | 106 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 598.00 | 17 080.00 | | 97 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 797.00 | 2 174 894.00 | | 2 581 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 249.00 | 2 089 786.00 | | 2 280 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 548.00 | 85 107.00 | | 301 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 164 047.00 | | 71 997.00 | 5 164 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 120.00 | 5 191 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 120.00 | 5 006 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 979.00 | | | 184 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 963 461.00 | | 71 997.00 | 4 963 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 058 890.00 | 472 993.00 | 7 689.00 | 3 058 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 103.00 | 20 253.00 | | 114 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 944 787.00 | 452 740.00 | 7 689.00 | 2 944 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 529.00 | | 13 067.00 | 13 529.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 51 257.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 814.00 | 7 288.00 | 9 814.00 | 9 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 911.00 | 7 288.00 | 9 814.00 | 12 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 440.00 | 58 545.00 | 72 880.00 | 76 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 257.00 | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 288.00 | 9 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 830.00 | 410 830.00 | | 410 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 747.00 | 51 747.00 | | 51 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 315.00 | 79 315.00 | | 79 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 805.00 | 137 805.00 | | 137 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
UX Autres créances clients | 169 928.00 | 169 928.00 | | 169 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VB T. V. A. | 98 986.00 | 98 986.00 | | 98 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854 447.00 | 815 491.00 | 680 694.00 | 1 854 447.00 |
VI Groupe et associés | 198 672.00 | 198 672.00 | | 198 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 784.00 | | | 423 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 748.00 | 145 748.00 | | 145 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 370.00 | 434 763.00 | 606.00 | 435 370.00 |
VW T.V.A. | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 364.00 | 1 833 408.00 | 680 694.00 | 2 872 364.00 |