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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 735.00 | 61 297.00 | 3 437.00 | 64 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 350.00 | 91 711.00 | 253 639.00 | 345 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 562.00 | | 68 562.00 | 68 562.00 |
BZ Autres créances | 36 423.00 | | 36 423.00 | 36 423.00 |
CF Disponibilités | 84 649.00 | | 84 649.00 | 84 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 473.00 | | 191 473.00 | 191 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 823.00 | 91 711.00 | 445 112.00 | 536 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 382 227.00 | | | 382 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 809.00 | | | -3 809.00 |
DL TOTAL (I) | 389 417.00 | | | 389 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
EA Autres dettes | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 694.00 | | | 55 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 112.00 | | | 445 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 679.00 | | 374 679.00 | 374 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 679.00 | | 374 679.00 | 374 679.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 502.00 | | | 369 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 311.00 | | | 373 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 809.00 | | | -3 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 259.00 | | 91.00 | 345 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 333.00 | | | 274 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 735.00 | | | 64 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 192.00 | | 91.00 | 6 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 708.00 | 4 003.00 | | 87 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 574.00 | 2 841.00 | | 27 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 134.00 | 1 163.00 | | 60 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 68 562.00 | 68 562.00 | | 68 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | 1 738.00 | | 1 736.00 |
VC Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 715.00 | 3 581.00 | 2 134.00 | 5 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 889.00 | 106 824.00 | 1 065.00 | 107 889.00 |
VW T.V.A. | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 694.00 | 53 560.00 | 2 134.00 | 55 694.00 |