| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 147.00 | 44 185.00 | 19 962.00 | 64 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 094.00 | 74 871.00 | 69 223.00 | 144 094.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 495.00 | 119 056.00 | 228 439.00 | 347 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BZ Autres créances | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
CF Disponibilités | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 049.00 | | 70 049.00 | 70 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 544.00 | 119 056.00 | 298 488.00 | 417 544.00 |
CU Autres participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 119 434.00 | 129 434.00 | | 119 434.00 |
DH Report à nouveau | -4 345.00 | | | -4 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 622.00 | -4 345.00 | | 1 622.00 |
DL TOTAL (I) | 125 181.00 | 133 559.00 | | 125 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 215.00 | 23 203.00 | | 62 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 71.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 147.00 | 23 920.00 | | 41 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 893.00 | 41 607.00 | | 69 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 307.00 | 88 800.00 | | 173 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 488.00 | 222 360.00 | | 298 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 525.00 | | 431 525.00 | 431 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 525.00 | | 431 525.00 | 431 525.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 579.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 704.00 | 805.00 | | 4 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 704.00 | 805.00 | | 6 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 869.00 | 2 194.00 | | 5 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 961.00 | 2 194.00 | | 6 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -1 389.00 | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 074.00 | 479 338.00 | | 445 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 452.00 | 483 683.00 | | 443 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 622.00 | -4 345.00 | | 1 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 473.00 | 2 621.00 | | 1 473.00 |