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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 511.00 | 95 510.00 | 71 001.00 | 166 511.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 661.00 | 95 510.00 | 74 151.00 | 169 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
072 Créances – Autres | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
084 Disponibilités | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
110 Total général Actif | 203 012.00 | 95 510.00 | 107 502.00 | 203 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 534.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 562.00 | | | 243 562.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 005.00 | | | 251 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 995.00 | | | 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 687.00 | | | -1 687.00 |
242 Autres charges externes. | 48 334.00 | | | 48 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 272.00 | | | 115 272.00 |
252 Charges sociales | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 355.00 | | | 234 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 550.00 | | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | -128.00 | | | -128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 418.00 | | | 154 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 969.00 | | | 12 969.00 |