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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 350.00 | 19 104.00 | 2 246.00 | 21 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 350.00 | 19 104.00 | 7 246.00 | 26 350.00 |
060 Stock marchandises | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
072 Créances – Autres | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
110 Total général Actif | 43 866.00 | 19 104.00 | 24 762.00 | 43 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | -965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -8.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 812.00 | 287.00 | | 1 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 103.00 | 85 624.00 | | 83 103.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 409.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 920.00 | 86 319.00 | | 84 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 112.00 | 11 138.00 | | 13 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 030.00 | 173.00 | | 1 030.00 |
242 Autres charges externes. | 12 833.00 | 11 601.00 | | 12 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | 3 720.00 | | 2 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 403.00 | 39 273.00 | | 37 403.00 |
252 Charges sociales | 14 700.00 | 19 101.00 | | 14 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 926.00 | 85 891.00 | | 82 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 995.00 | 428.00 | | 1 995.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
294 Charges financières | 157.00 | 193.00 | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 210.00 | 1 200.00 | | 3 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 575.00 | -965.00 | | 575.00 |