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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 749.00 | 53 747.00 | 10 002.00 | 63 749.00 |
AH Fonds commercial | 4 200 729.00 | | 4 200 729.00 | 4 200 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 668 216.00 | 140 644.00 | 1 527 571.00 | 1 668 216.00 |
AP Constructions | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 904.00 | 632 868.00 | 490 035.00 | 1 122 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 165.00 | | 74 165.00 | 74 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 158 187.00 | 839 881.00 | 6 318 306.00 | 7 158 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 316 499.00 | 274 418.00 | 4 042 082.00 | 4 316 499.00 |
BZ Autres créances | 3 358 088.00 | | 3 358 088.00 | 3 358 088.00 |
CF Disponibilités | 2 240 923.00 | | 2 240 923.00 | 2 240 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 578.00 | | 153 578.00 | 153 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 069 089.00 | 274 418.00 | 9 794 672.00 | 10 069 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 227 276.00 | 1 114 298.00 | 16 112 978.00 | 17 227 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 039.00 | 942 573.00 | | 1 018 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 927 179.00 | 396 815.00 | | 927 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 258.00 | 94 258.00 | | 94 258.00 |
DG Autres réserves | 4 933 277.00 | 4 295 390.00 | | 4 933 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 246 542.00 | 1 837 887.00 | | 2 246 542.00 |
DL TOTAL (I) | 9 219 295.00 | 7 566 924.00 | | 9 219 295.00 |
DP Provisions pour risques | 74 500.00 | 84 532.00 | | 74 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 500.00 | 84 532.00 | | 74 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 587.00 | 279 860.00 | | 467 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 369.00 | 1 335 829.00 | | 1 716 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 450 912.00 | 1 688 630.00 | | 2 450 912.00 |
EA Autres dettes | 83 267.00 | 786 637.00 | | 83 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 101 047.00 | 1 529 150.00 | | 2 101 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 819 183.00 | 5 654 247.00 | | 6 819 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 112 978.00 | 13 305 702.00 | | 16 112 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 822 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 822 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 745 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 433 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 722 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 329 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 112 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 633 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 322 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 956 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 024.00 | 2 220.00 | | 12 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 142.00 | 1 401 250.00 | | 280 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 166.00 | 1 403 470.00 | | 292 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 496.00 | 444.00 | | 19 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 000.00 | 1 398 117.00 | | 375 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 496.00 | 1 398 561.00 | | 394 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 330.00 | 4 909.00 | | -102 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 710.00 | 72 112.00 | | 213 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 580.00 | 141 962.00 | | 393 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 362 042.00 | 14 240 219.00 | | 17 362 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 115 501.00 | 12 402 331.00 | | 15 115 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 246 542.00 | 1 837 887.00 | | 2 246 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 171 954.00 | | 2 366 617.00 | 6 171 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 907 942.00 | 89 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380 385.00 | 7 158 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 376 611.00 | 5 932 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 831.00 | 1 135 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 528 348.00 | | 1 780 957.00 | 4 528 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 388.00 | | 576 967.00 | 654 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 218.00 | | 8 693.00 | 989 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 260.00 | 200 477.00 | 97 443.00 | 481 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 487.00 | 35 163.00 | 1 611.00 | 40 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 773.00 | 165 314.00 | 95 831.00 | 440 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 343 823.00 | 90 334.00 | 159 739.00 | 343 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 823.00 | 90 334.00 | 159 739.00 | 343 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 823.00 | 90 334.00 | 159 739.00 | 343 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 334.00 | 159 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 369.00 | 1 716 369.00 | | 1 716 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 267.00 | 83 267.00 | | 83 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 101 047.00 | 2 101 047.00 | | 2 101 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 165.00 | | 74 165.00 | 74 165.00 |
UX Autres créances clients | 4 316 499.00 | 4 316 499.00 | | 4 316 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 854.00 | 134 937.00 | 268 578.00 | 465 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 900.00 | | | 303 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 889.00 | | | 116 889.00 |
VP Divers | 3 358 089.00 | 3 358 089.00 | | 3 358 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450 912.00 | 2 450 912.00 | | 2 450 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 578.00 | 153 578.00 | | 153 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 902 331.00 | 7 828 167.00 | 74 165.00 | 7 902 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 819 183.00 | 6 488 266.00 | 268 578.00 | 6 819 183.00 |