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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 513.00 | 5 483.00 | 24 030.00 | 29 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 012 518.00 | 5 483.00 | 4 007 035.00 | 4 012 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 411.00 | | 57 411.00 | 57 411.00 |
BZ Autres créances | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CF Disponibilités | 205 337.00 | | 205 337.00 | 205 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 733.00 | | 266 733.00 | 266 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 252.00 | 5 483.00 | 4 273 769.00 | 4 279 252.00 |
CU Autres participations | 3 983 005.00 | | 3 983 005.00 | 3 983 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 3 708 937.00 | 3 556 472.00 | | 3 708 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 708.00 | 252 466.00 | | 339 708.00 |
DL TOTAL (I) | 4 090 665.00 | 3 850 957.00 | | 4 090 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 745.00 | 132 675.00 | | 96 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 518.00 | 94 477.00 | | 3 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 255.00 | 5 880.00 | | 6 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 586.00 | 87 515.00 | | 76 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 103.00 | 320 547.00 | | 183 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 769.00 | 4 171 505.00 | | 4 273 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 704.00 | 224 173.00 | | 122 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 091.00 | | 569 091.00 | 569 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 091.00 | | 569 091.00 | 569 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 483.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 612.00 | 3 672.00 | | 3 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 157.00 | 38 387.00 | | 49 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 927.00 | 672 356.00 | | 781 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 219.00 | 419 890.00 | | 442 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 708.00 | 252 466.00 | | 339 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 551.00 | 3 925.00 | | 1 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 983 005.00 | | 29 820.00 | 3 983 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 983 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307.00 | 4 012 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307.00 | 29 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 983 005.00 | | | 3 983 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
UX Autres créances clients | 57 411.00 | 57 411.00 | | 57 411.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VC Groupe et associés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 375.00 | 35 975.00 | 60 400.00 | 96 375.00 |
VI Groupe et associés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 397.00 | 61 397.00 | | 61 397.00 |
VW T.V.A. | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 103.00 | 122 704.00 | 60 400.00 | 183 103.00 |