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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 497.00 | 60 438.00 | 49 058.00 | 109 497.00 |
040 Immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 817.00 | 60 438.00 | 60 379.00 | 120 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 531.00 | | 45 531.00 | 45 531.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 59 642.00 | | 59 642.00 | 59 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 875.00 | | 66 875.00 | 66 875.00 |
072 Créances – Autres | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
084 Disponibilités | 336 205.00 | | 336 205.00 | 336 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 514 907.00 | | 514 907.00 | 514 907.00 |
110 Total général Actif | 635 725.00 | 60 438.00 | 575 286.00 | 635 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 985.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 967.00 | |
172 Autres dettes | | | 137 328.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 65 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 553 900.00 | 414 764.00 | | 1 553 900.00 |
230 Autres produits | 15 393.00 | 15.00 | | 15 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 569 293.00 | 414 778.00 | | 1 569 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 676 997.00 | 174 863.00 | | 676 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 910.00 | 759.00 | | -3 910.00 |
242 Autres charges externes. | 120 945.00 | 49 905.00 | | 120 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 876.00 | 4 171.00 | | 11 876.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 333 654.00 | 91 905.00 | | 333 654.00 |
252 Charges sociales | 191 866.00 | 63 511.00 | | 191 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 872.00 | 9 963.00 | | 12 872.00 |
256 Dotations aux provisions | 40.00 | 1 609.00 | | 40.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
262 Autres charges | 1 706.00 | 12.00 | | 1 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 346 045.00 | 396 698.00 | | 1 346 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 223 248.00 | 18 080.00 | | 223 248.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | 174.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 267.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 423.00 | 33.00 | | 1 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 379.00 | 2 698.00 | | 54 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 167 222.00 | 15 258.00 | | 167 222.00 |