| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 000.00 | 79 000.00 | 106 000.00 | 185 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
AN Terrains | 409 000.00 | 166 000.00 | 243 000.00 | 409 000.00 |
AP Constructions | 11 087 000.00 | 5 340 000.00 | 5 747 000.00 | 11 087 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 340 000.00 | 3 487 000.00 | 6 853 000.00 | 10 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 000.00 | 364 000.00 | 216 000.00 | 580 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435 000.00 | | 436 000.00 | 435 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 904 000.00 | 9 436 000.00 | 15 467 000.00 | 24 904 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 780 000.00 | | 6 780 000.00 | 6 780 000.00 |
BZ Autres créances | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
CF Disponibilités | 7 281 000.00 | | 7 281 000.00 | 7 281 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 699 000.00 | | 14 699 000.00 | 14 699 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 602 000.00 | 9 436 000.00 | 30 166 000.00 | 39 602 000.00 |
CU Autres participations | 5 483 930.00 | | 5 483 930.00 | 5 483 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 868 000.00 | 6 473 000.00 | | 6 868 000.00 |
DG Autres réserves | 3 400 812.00 | | | 3 400 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 340 477.00 | | | 2 340 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 000.00 | 38 000.00 | | 34 000.00 |
DK Provisions réglementées | 417 170.00 | | | 417 170.00 |
DL TOTAL (I) | 11 080 000.00 | 9 705 000.00 | | 11 080 000.00 |
DP Provisions pour risques | 109 000.00 | 81 000.00 | | 109 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 000.00 | 330 000.00 | | 353 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 000.00 | 411 000.00 | | 462 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 558 000.00 | 7 732 000.00 | | 8 558 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 832.00 | | | 766 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272 000.00 | 2 707 000.00 | | 3 272 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 611 000.00 | 4 532 000.00 | | 5 611 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 000.00 | 260 000.00 | | 341 000.00 |
EA Autres dettes | 838 000.00 | 877 000.00 | | 838 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 624 000.00 | 16 108 000.00 | | 18 624 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 166 000.00 | 26 224 000.00 | | 30 166 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 813 587.00 | | | 4 813 587.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 179 000.00 | 1 196 000.00 | | 2 179 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 43 685 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 685 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 070 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 726 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 945 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 690 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 609 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778 000.00 | |
GE Autres charges | | | 295 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 580 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 490 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 436 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379 000.00 | 297 000.00 | | 379 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 000.00 | 188 000.00 | | 307 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717 000.00 | 486 000.00 | | 717 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 000.00 | 20 000.00 | | 47 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 000.00 | 225 000.00 | | 157 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | 71 000.00 | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 000.00 | 316 000.00 | | 239 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478 000.00 | 169 000.00 | | 478 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 000.00 | 69 000.00 | | 114 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679 000.00 | 529 000.00 | | 679 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 795 220.00 | | | 4 795 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 743.00 | | | 2 454 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 340 477.00 | | | 2 340 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 409.00 | | | 76 409.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -56 000.00 | -259 000.00 | | -56 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 179 000.00 | 1 195 000.00 | | 2 179 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 179 000.00 | 1 195 000.00 | | 179 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 232 568.00 | | 2 516 253.00 | 18 232 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 807 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 618 004.00 | 19 130 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 618 004.00 | 13 290 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 624.00 | | 19 990.00 | 12 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 412 595.00 | | 2 496 263.00 | 12 412 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 807 348.00 | | | 5 807 348.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 406 440.00 | 1 236 747.00 | 1 614 769.00 | 5 406 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | 12 351.00 | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 404 722.00 | 1 224 396.00 | 1 614 769.00 | 5 404 722.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 360 106.00 | 57 064.00 | | 360 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 106.00 | 57 064.00 | | 360 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 064.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 828.00 | 1 703 828.00 | | 1 703 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 697.00 | 166 697.00 | | 166 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 448.00 | 293 448.00 | | 293 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 227.00 | 121 227.00 | | 121 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 274 911.00 | 274 911.00 | | 274 911.00 |
VB T. V. A. | 56 734.00 | 56 734.00 | | 56 734.00 |
VC Groupe et associés | 1 333 130.00 | 1 333 130.00 | | 1 333 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 024 193.00 | 1 803 499.00 | 4 538 313.00 | 7 024 193.00 |
VI Groupe et associés | 618 332.00 | 618 332.00 | | 618 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 784 650.00 | | | 2 784 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 617 720.00 | | | 1 617 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 562.00 | 677 562.00 | | 677 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 832.00 | 2 376 832.00 | 300 000.00 | 2 676 832.00 |
VW T.V.A. | 76 175.00 | 76 175.00 | | 76 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 182 780.00 | 4 813 587.00 | 4 686 813.00 | 10 182 780.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 214.00 | | | 201 214.00 |
ST Autres comptes | 165 505.00 | | | 165 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 634.00 | | | 83 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 571 070.00 | | | 571 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 888.00 | | | 84 888.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 353.00 | | | 450 353.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |