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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 596.00 | 26 679.00 | 12 918.00 | 39 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 034.00 | 61 534.00 | 120 500.00 | 182 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 192.00 | 13 211.00 | 27 981.00 | 41 192.00 |
BZ Autres créances | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CF Disponibilités | 212 633.00 | | 212 633.00 | 212 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 070.00 | 13 211.00 | 273 859.00 | 287 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 103.00 | 74 745.00 | 394 358.00 | 469 103.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
DH Report à nouveau | 88 601.00 | | | 88 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 545.00 | | | -15 545.00 |
DL TOTAL (I) | 130 476.00 | | | 130 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 008.00 | | | 150 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 501.00 | | | 41 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 882.00 | | | 263 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 358.00 | | | 394 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 882.00 | | | 263 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 659.00 | | 138 659.00 | 138 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 659.00 | | 138 659.00 | 138 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 8 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 892.00 | | | 251 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 437.00 | | | 267 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 545.00 | | | -15 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 644.00 | | 63 343.00 | 150 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 954.00 | 182 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 954.00 | 69 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 754.00 | | 13 343.00 | 87 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 582.00 | | 50 000.00 | 57 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 008.00 | 2 480.00 | 31 954.00 | 91 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 700.00 | 2 480.00 | 31 954.00 | 85 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 625.00 | 76.00 | 8 490.00 | 21 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 625.00 | 76.00 | 8 490.00 | 21 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 625.00 | 76.00 | 8 490.00 | 21 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76.00 | 8 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
UX Autres créances clients | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VB T. V. A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 659.00 | 52 077.00 | 7 582.00 | 59 659.00 |
VW T.V.A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 882.00 | 263 882.00 | | 263 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
ST Autres comptes | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
YT Sous‐traitance | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 981.00 | | | 120 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |